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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 004.00 | 24 119.00 | 84 884.00 | 109 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 554.00 | 44 669.00 | 116 884.00 | 161 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BT Marchandises | 141 766.00 | | 141 766.00 | 141 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 896.00 | 7 281.00 | 127 615.00 | 134 896.00 |
BZ Autres créances | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CF Disponibilités | 449 984.00 | | 449 984.00 | 449 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 820.00 | 7 281.00 | 747 538.00 | 754 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 375.00 | 51 951.00 | 864 423.00 | 916 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 671.00 | | | 206 671.00 |
DH Report à nouveau | -33.00 | | | -33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
DL TOTAL (I) | 275 451.00 | | | 275 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 708.00 | | | 351 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 023.00 | | | 166 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 972.00 | | | 588 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 423.00 | | | 864 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 405.00 | | | 250 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 528.00 | 2 141.00 | | 42 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 528.00 | 2 141.00 | | 42 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 125 652.00 | 125 652.00 | | 125 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 708.00 | 13 141.00 | 338 566.00 | 351 708.00 |
VI Groupe et associés | 166 023.00 | 166 023.00 | | 166 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 271.00 | 149 027.00 | 9 244.00 | 158 271.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 972.00 | 250 405.00 | 338 566.00 | 588 972.00 |