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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 780.00 | | 1 293 780.00 | 1 293 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 928.00 | 2 710.00 | 3 218.00 | 5 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 819.00 | 22 104.00 | 716.00 | 22 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 702.00 | 26 679.00 | 1 324 024.00 | 1 350 702.00 |
BT Marchandises | 109 445.00 | | 109 445.00 | 109 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BZ Autres créances | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CF Disponibilités | 230 366.00 | | 230 366.00 | 230 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 826.00 | | 354 826.00 | 354 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 528.00 | 26 679.00 | 1 678 850.00 | 1 705 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 578 924.00 | 478 002.00 | | 578 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 006.00 | 100 922.00 | | 98 006.00 |
DL TOTAL (I) | 786 930.00 | 688 924.00 | | 786 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 638 264.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 207.00 | 1 112 092.00 | | 619 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 737.00 | 62 403.00 | | 61 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 740.00 | 147 667.00 | | 164 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 330.00 | 54 538.00 | | 45 330.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714.00 | 1 249.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 920.00 | 2 016 404.00 | | 891 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 850.00 | 2 705 327.00 | | 1 678 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 394.00 | 904.00 | 4 619.00 | 30 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 529.00 | 905.00 | 4 619.00 | 28 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 740.00 | 164 740.00 | | 164 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 207.00 | 170 325.00 | 390 408.00 | 619 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 252.00 | 13 702.00 | 17 550.00 | 31 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 920.00 | 443 037.00 | 390 408.00 | 891 920.00 |