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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
AP Constructions | 482 400.00 | 55 887.00 | 426 513.00 | 482 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 250.00 | 47 703.00 | 2 547.00 | 50 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 520.00 | 1 550 143.00 | 796 377.00 | 2 346 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
BZ Autres créances | 91 486.00 | 86 300.00 | 5 186.00 | 91 486.00 |
CF Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 656.00 | 86 300.00 | 80 356.00 | 166 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 176.00 | 1 636 443.00 | 876 733.00 | 2 513 176.00 |
CU Autres participations | 1 760 221.00 | 1 446 553.00 | 313 668.00 | 1 760 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 752 920.00 | 1 752 920.00 | | 1 752 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 626 033.00 | -1 529 082.00 | | -1 626 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 016.00 | -96 951.00 | | 7 016.00 |
DL TOTAL (I) | 133 903.00 | 126 887.00 | | 133 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 512.00 | 440 331.00 | | 385 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 072.00 | 257 356.00 | | 274 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 301.00 | 26 502.00 | | 29 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 845.00 | 14 885.00 | | 16 845.00 |
EA Autres dettes | 37 101.00 | 36 734.00 | | 37 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 830.00 | 775 808.00 | | 742 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 733.00 | 902 695.00 | | 876 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 012.00 | | | 397 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 3 179.00 | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 559.00 | 3 179.00 | | 15 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 323.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 323.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 163.00 | 2 856.00 | | 15 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 686.00 | 55 189.00 | | 66 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 670.00 | 152 140.00 | | 59 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 016.00 | -96 951.00 | | 7 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 520.00 | | | 2 346 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 250.00 | | | 586 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 270.00 | | | 1 760 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 479.00 | 21 111.00 | | 82 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 479.00 | 21 111.00 | | 82 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 300.00 | 7 000.00 | | 79 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525 853.00 | 7 000.00 | | 1 525 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525 853.00 | 7 000.00 | | 1 525 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VC Groupe et associés | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 468.00 | 39 650.00 | 166 347.00 | 385 468.00 |
VI Groupe et associés | 266 072.00 | 266 072.00 | | 266 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 599.00 | 164 550.00 | 49.00 | 164 599.00 |
VW T.V.A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 830.00 | 397 012.00 | 166 347.00 | 742 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
ST Autres comptes | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 334.00 | | | 18 334.00 |