| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 060.00 | 93 901.00 | 8 159.00 | 102 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 271.00 | 635.00 | 635.00 | 1 271.00 |
AN Terrains | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
AP Constructions | 2 432 616.00 | 1 907 115.00 | 525 501.00 | 2 432 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 778.00 | 370 396.00 | 8 382.00 | 378 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 445.00 | 229 181.00 | 28 264.00 | 257 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 202.00 | 2 601 229.00 | 1 329 972.00 | 3 931 202.00 |
BT Marchandises | 1 471 105.00 | 467 058.00 | 1 004 047.00 | 1 471 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 843.00 | 44 863.00 | 596 979.00 | 641 843.00 |
BZ Autres créances | 200 059.00 | | 200 059.00 | 200 059.00 |
CF Disponibilités | 517 072.00 | | 517 072.00 | 517 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 771.00 | | 45 771.00 | 45 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 852.00 | 511 921.00 | 2 363 930.00 | 2 875 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 823 349.00 | 3 113 151.00 | 3 710 198.00 | 6 823 349.00 |
CU Autres participations | 751 800.00 | | 751 800.00 | 751 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 522.00 | 118 516.00 | | 118 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993.00 | | | 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
DG Autres réserves | | 211 792.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 161 199.00 | -7 599 912.00 | | -8 161 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 786.00 | -561 287.00 | | -17 786.00 |
DL TOTAL (I) | -8 047 618.00 | -8 030 832.00 | | -8 047 618.00 |
DP Provisions pour risques | 218 695.00 | 170 542.00 | | 218 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 695.00 | 170 542.00 | | 218 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 766 085.00 | 8 988 158.00 | | 8 766 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 641.00 | 1 347 068.00 | | 1 267 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 233.00 | 1 767 304.00 | | 1 297 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 631.00 | 128 834.00 | | 178 631.00 |
EA Autres dettes | 29 529.00 | 44 491.00 | | 29 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 539 121.00 | 12 275 857.00 | | 11 539 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 198.00 | 4 415 567.00 | | 3 710 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 792.00 | 3 619 746.00 | | 3 198 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 901.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 657.00 | 266 509.00 | 957 166.00 | 690 657.00 |
FD Production vendue biens | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
FG Production vendue services | 1 071 924.00 | 9 689.00 | 1 081 614.00 | 1 071 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 708.00 | 276 199.00 | 2 100 907.00 | 1 824 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 892.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 573.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288 810.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 185.00 | 289 384.00 | | 49 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 185.00 | -289 384.00 | | -49 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 575.00 | -12 572.00 | | -13 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 951.00 | 3 219 294.00 | | 2 918 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 737.00 | 3 780 581.00 | | 2 936 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 786.00 | -561 287.00 | | -17 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 694.00 | 79 535.00 | | 2 521 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 472.00 | 26 064.00 | | 68 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 221.00 | 53 470.00 | | 2 453 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 542.00 | 64 295.00 | 16 142.00 | 170 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 541 885.00 | 467 058.00 | 541 885.00 | 541 885.00 |
6T Sur comptes clients | 50 541.00 | 304.00 | 5 982.00 | 50 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 426.00 | 467 362.00 | 547 867.00 | 592 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 968.00 | 531 657.00 | 564 009.00 | 762 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 454.00 | 212 454.00 | | 212 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 233.00 | 1 297 233.00 | | 1 297 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 629.00 | 178 629.00 | | 178 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 716.00 | 1 084 716.00 | | 1 084 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 641 842.00 | 641 842.00 | | 641 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 766 085.00 | 247 467.00 | 1 348 883.00 | 8 766 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 969.00 | | | 262 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 058.00 | 200 058.00 | | 200 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 864.00 | 887 864.00 | | 887 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 539 121.00 | 3 020 499.00 | 1 348 883.00 | 11 539 121.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |