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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 2 363.00 | 1 558.00 | 3 921.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AN Terrains | 54 921.00 | 49 499.00 | 5 422.00 | 54 921.00 |
AP Constructions | 886 745.00 | 834 217.00 | 52 528.00 | 886 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 859.00 | 2 469 533.00 | 26 326.00 | 2 495 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 951.00 | 28 847.00 | 36 104.00 | 64 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 305.00 | 3 384 601.00 | 122 704.00 | 3 507 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 920.00 | | 391 920.00 | 391 920.00 |
BN En cours de production de biens | 407 950.00 | 7 826.00 | 400 124.00 | 407 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842.00 | 427.00 | 415.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
CF Disponibilités | 386 530.00 | | 386 530.00 | 386 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 661.00 | 8 252.00 | 1 250 408.00 | 1 258 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 965.00 | 3 392 853.00 | 1 373 112.00 | 4 765 965.00 |
CU Autres participations | 899.00 | 142.00 | 758.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 420 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
DH Report à nouveau | | -133 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 121.00 | 322 323.00 | | 209 121.00 |
DL TOTAL (I) | 733 874.00 | 650 753.00 | | 733 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 365.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 365.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 856.00 | 63 939.00 | | 46 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 8 315.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 926.00 | 313 950.00 | | 359 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 324.00 | 211 759.00 | | 221 324.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | 16 419.00 | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 238.00 | 614 382.00 | | 639 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 112.00 | 1 276 500.00 | | 1 373 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 703.00 | 559 451.00 | | 609 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 304.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 976.00 | | 16 072.00 | 3 526 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 743.00 | 3 507 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 743.00 | 3 502 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 148.00 | | 16 072.00 | 3 522 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 149.00 | 28 053.00 | 35 743.00 | 3 392 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 999.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 785.00 | 27 054.00 | 35 743.00 | 3 390 785.00 |