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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 931.00 | 1 569.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 610.00 | 2 551 931.00 | 2 903 679.00 | 5 455 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BZ Autres créances | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
CF Disponibilités | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 930.00 | | 98 930.00 | 98 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 540.00 | 2 551 931.00 | 3 002 609.00 | 5 554 540.00 |
CU Autres participations | 5 453 110.00 | 2 551 000.00 | 2 902 110.00 | 5 453 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 642.00 | 35 486.00 | | 42 642.00 |
DG Autres réserves | 540 745.00 | 454 737.00 | | 540 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 668.00 | 143 115.00 | | -800 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 720.00 | 2 216 337.00 | | 1 365 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 524.00 | 1 731 272.00 | | 1 602 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 931.00 | | 8 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 976.00 | 22 893.00 | | 23 976.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 890.00 | 1 763 096.00 | | 1 636 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 609.00 | 3 979 433.00 | | 3 002 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 366.00 | 1 763 096.00 | | 34 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 273.00 | | 214 273.00 | 214 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 273.00 | | 214 273.00 | 214 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -922 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 988.00 | -3 639.00 | | -121 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 276.00 | 287 375.00 | | 214 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 944.00 | 144 260.00 | | 1 014 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 668.00 | 143 115.00 | | -800 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 610.00 | | | 5 455 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 453 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 455 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453 110.00 | | | 5 453 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431.00 | 500.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | 500.00 | | 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 551 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 551 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 389 447.00 | | 1 389 447.00 | 1 389 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VI Groupe et associés | 213 077.00 | | 213 077.00 | 213 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
VW T.V.A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 890.00 | 34 366.00 | 1 602 524.00 | 1 636 890.00 |