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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 1 546.00 | 1 357.00 | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 409.00 | 65 732.00 | 38 676.00 | 104 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 118.00 | 70 070.00 | 758 048.00 | 828 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 918.00 | | 225 918.00 | 225 918.00 |
BZ Autres créances | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
CF Disponibilités | 210 379.00 | | 210 379.00 | 210 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 023.00 | | 503 023.00 | 503 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 141.00 | 70 070.00 | 1 261 071.00 | 1 331 141.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 228 473.00 | 187 851.00 | | 228 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 288.00 | 40 622.00 | | 18 288.00 |
DL TOTAL (I) | 411 761.00 | 393 473.00 | | 411 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 103.00 | 192 009.00 | | 586 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 314.00 | 15 227.00 | | 17 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 271.00 | 93 523.00 | | 217 271.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | 122.00 | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 310.00 | 322 911.00 | | 849 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 071.00 | 716 384.00 | | 1 261 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 538.00 | 183 785.00 | | 496 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 677.00 | | 310 641.00 | 545 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 200.00 | 828 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 200.00 | 107 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 792.00 | | 278 000.00 | 442 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 871.00 | | 32 641.00 | 102 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 640.00 | 25 445.00 | 21 015.00 | 65 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 848.00 | 25 445.00 | 21 015.00 | 62 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 225 918.00 | 225 918.00 | | 225 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 644.00 | 292 644.00 | | 292 644.00 |