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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 916.00 | 32 883.00 | 12 032.00 | 44 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 470.00 | 37 815.00 | 69 655.00 | 107 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 185.00 | 71 498.00 | 81 687.00 | 153 185.00 |
BT Marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BZ Autres créances | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CF Disponibilités | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 185.00 | | 92 185.00 | 92 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 371.00 | 71 498.00 | 173 873.00 | 245 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 616.00 | -27 251.00 | | -16 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 551.00 | 10 635.00 | | 29 551.00 |
DL TOTAL (I) | 22 936.00 | -6 616.00 | | 22 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 723.00 | 127 129.00 | | 116 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 288.00 | 1 595.00 | | 23 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 926.00 | 9 378.00 | | 10 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 937.00 | 138 102.00 | | 150 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 873.00 | 131 486.00 | | 173 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 937.00 | 138 102.00 | | 150 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 470.00 | | 82 470.00 | 82 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 470.00 | | 82 470.00 | 82 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 977.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 824.00 | 3 520.00 | | 58 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 824.00 | 3 520.00 | | 58 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 631.00 | 3 520.00 | | 33 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 961.00 | 110 425.00 | | 164 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 410.00 | 99 790.00 | | 135 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 551.00 | 10 635.00 | | 29 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 524.00 | | 32 333.00 | 175 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 672.00 | 153 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 672.00 | 152 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 724.00 | | 32 333.00 | 174 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 000.00 | 12 977.00 | 29 479.00 | 88 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 200.00 | 12 977.00 | 29 479.00 | 87 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 116 723.00 | 116 723.00 | | 116 723.00 |
VP Divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 937.00 | 150 937.00 | | 150 937.00 |