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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 190.00 | 11 090.00 | 26 100.00 | 37 190.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 842 989.00 | 478 162.00 | 364 827.00 | 842 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 649.00 | 469 238.00 | 88 410.00 | 557 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 011.00 | 958 491.00 | 602 519.00 | 1 561 011.00 |
BT Marchandises | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 159 780.00 | | 159 780.00 | 159 780.00 |
CF Disponibilités | 197 168.00 | | 197 168.00 | 197 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 760.00 | | 425 760.00 | 425 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 047.00 | 958 491.00 | 1 037 555.00 | 1 996 047.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 907.00 | -392 204.00 | | -342 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 170.00 | 49 297.00 | | -159 170.00 |
DL TOTAL (I) | -102 078.00 | 57 092.00 | | -102 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 715.00 | 638 491.00 | | 904 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 359.00 | 36 000.00 | | 6 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 524.00 | 176 135.00 | | 181 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 274.00 | 105 892.00 | | 46 274.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 633.00 | 956 519.00 | | 1 139 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 555.00 | 1 013 611.00 | | 1 037 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 685.00 | | 315 685.00 | 315 685.00 |
FG Production vendue services | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 267.00 | | 343 267.00 | 343 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 772.00 | |
GE Autres charges | | | 15 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 570.00 | 28 574.00 | | 3 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 570.00 | 28 574.00 | | 3 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 507.00 | 7 185.00 | | 19 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 507.00 | 10 860.00 | | 19 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 936.00 | 17 715.00 | | -15 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 932.00 | 1 206 235.00 | | 492 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 103.00 | 1 156 939.00 | | 652 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 170.00 | 49 297.00 | | -159 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 619.00 | 49 327.00 | | 44 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 832.00 | | 14 467.00 | 1 749 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 287.00 | | | 203 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 287.00 | 1 561 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 203 287.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 190.00 | | | 128 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 241.00 | | 14 397.00 | 1 407 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 112.00 | | 70.00 | 11 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 791.00 | 131 988.00 | 203 287.00 | 1 029 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 287.00 | | 203 287.00 | 203 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | 120.00 | | 10 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 533.00 | 131 867.00 | | 815 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 524.00 | 181 524.00 | | 181 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 249.00 | 94 249.00 | | 94 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 715.00 | 296 496.00 | 586 801.00 | 904 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 654.00 | | | 292 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 931.00 | | | 89 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 937.00 | 168 830.00 | 11 107.00 | 179 937.00 |
VW T.V.A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 633.00 | 531 414.00 | 586 801.00 | 1 139 633.00 |