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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 042.00 | | 81 042.00 | 81 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 315.00 | | 1 021 315.00 | 1 021 315.00 |
BZ Autres créances | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 557.00 | | 89 557.00 | 89 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 872.00 | | 1 110 872.00 | 1 110 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
CU Autres participations | 940 258.00 | | 940 258.00 | 940 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 455.00 | 448 455.00 | | 448 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 698.00 | 22 425.00 | | 26 698.00 |
DG Autres réserves | 397 530.00 | 345 230.00 | | 397 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 888.00 | 85 460.00 | | 10 888.00 |
DL TOTAL (I) | 883 571.00 | 901 570.00 | | 883 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 644.00 | 247 534.00 | | 206 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 343.00 | 20 196.00 | | 11 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 3 946.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 301.00 | 271 763.00 | | 227 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 872.00 | 1 173 334.00 | | 1 110 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 391.00 | 65 118.00 | | 62 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | -1 416.00 | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 339.00 | 92 882.00 | | 77 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 452.00 | 7 423.00 | | 66 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 888.00 | 85 460.00 | | 10 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 315.00 | | | 1 075 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 1 021 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 1 021 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 315.00 | | | 1 075 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 042.00 | 81 042.00 | | 81 042.00 |
VC Groupe et associés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 644.00 | 41 734.00 | 164 910.00 | 206 644.00 |
VI Groupe et associés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 301.00 | 62 391.00 | 164 910.00 | 227 301.00 |