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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | | 750.00 | -750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 515.00 | 27 259.00 | 2 256.00 | 29 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 940.00 | 18 052.00 | 12 889.00 | 30 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 591.00 | 46 060.00 | 63 531.00 | 109 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 137.00 | 52 797.00 | 572 341.00 | 625 137.00 |
BZ Autres créances | 1 948 444.00 | | 1 948 444.00 | 1 948 444.00 |
CF Disponibilités | 371 425.00 | | 371 425.00 | 371 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 327.00 | 52 797.00 | 2 903 530.00 | 2 956 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 918.00 | 98 857.00 | 2 967 061.00 | 3 065 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 346.00 | -27 775.00 | | -129 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 916.00 | -101 571.00 | | 412 916.00 |
DL TOTAL (I) | 393 570.00 | -19 346.00 | | 393 570.00 |
DP Provisions pour risques | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 266.00 | 86 341.00 | | 63 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 083.00 | 1 275 970.00 | | 1 380 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 098.00 | 666 841.00 | | 730 098.00 |
EA Autres dettes | 364 859.00 | 142 520.00 | | 364 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 764.00 | 2 171 673.00 | | 2 538 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 061.00 | 2 152 327.00 | | 2 967 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 764.00 | 2 171 673.00 | | 2 538 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458.00 | | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 437.00 | | 13 257.00 | 99 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 14 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 102.00 | 109 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 202.00 | 60 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 801.00 | | 7 857.00 | 54 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 836.00 | | 5 400.00 | 9 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 534.00 | 8 729.00 | 2 202.00 | 39 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 534.00 | 8 729.00 | 2 202.00 | 39 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 083.00 | 1 380 083.00 | | 1 380 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730 098.00 | 730 098.00 | | 730 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 859.00 | 364 859.00 | | 364 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625 137.00 | 625 137.00 | | 625 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 948 444.00 | 1 948 444.00 | | 1 948 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 838.00 | 2 583 502.00 | 14 336.00 | 2 597 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 764.00 | 2 538 764.00 | | 2 538 764.00 |