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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 756.00 | 3 559.00 | 7 197.00 | 10 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 007.00 | 124 501.00 | 148 506.00 | 273 007.00 |
BF Prêts | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 218.00 | 128 060.00 | 372 158.00 | 500 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 468.00 | | 1 295 468.00 | 1 295 468.00 |
BZ Autres créances | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
CF Disponibilités | 295 258.00 | | 295 258.00 | 295 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 700.00 | | 1 762 700.00 | 1 762 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 918.00 | 128 060.00 | 2 134 858.00 | 2 262 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 201 080.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 294 496.00 | 251 300.00 | | 294 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 441.00 | 393 197.00 | | 339 441.00 |
DL TOTAL (I) | 853 937.00 | 865 576.00 | | 853 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 669.00 | 78 044.00 | | 50 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 67 455.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 294.00 | 469 992.00 | | 252 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 874.00 | 238 110.00 | | 222 874.00 |
EA Autres dettes | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 440.00 | | | 687 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 921.00 | 853 601.00 | | 1 280 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 858.00 | 1 719 177.00 | | 2 134 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 954.00 | | | 1 257 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 200.00 | 32 687.00 | | 493 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 068.00 | 31 455.00 | | 10 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 668.00 | 500 218.00 | | 25 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 600.00 | 283 763.00 | | 15 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 376.00 | 12 987.00 | | 286 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 824.00 | 19 700.00 | | 21 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 233.00 | 51 657.00 | 3 831.00 | 80 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 233.00 | 51 657.00 | 3 831.00 | 80 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 294.00 | 252 294.00 | | 252 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687 440.00 | 687 440.00 | | 687 440.00 |
UP Prêts | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 468.00 | 1 295 468.00 | | 1 295 468.00 |
VB T. V. A. | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 669.00 | 27 702.00 | 22 967.00 | 50 669.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 990.00 | 1 398 834.00 | 3 155.00 | 1 401 990.00 |
VW T.V.A. | 161 054.00 | 161 054.00 | | 161 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 921.00 | 1 257 954.00 | 22 967.00 | 1 280 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |