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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 149.00 | 65 366.00 | 49 783.00 | 115 149.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 059.00 | 65 996.00 | 51 063.00 | 117 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
060 Stock marchandises | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
072 Créances – Autres | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
084 Disponibilités | 82 845.00 | | 82 845.00 | 82 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 562.00 | | 192 562.00 | 192 562.00 |
110 Total général Actif | 309 621.00 | 65 996.00 | 243 625.00 | 309 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 415.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 829.00 | 252 214.00 | | 234 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 145.00 | 10 222.00 | | 8 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 226.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 183.00 | 262 662.00 | | 258 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 041.00 | 157 789.00 | | 130 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 752.00 | -18 189.00 | | -9 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 638.00 | 5 464.00 | | 2 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 880.00 | -1 935.00 | | 4 880.00 |
242 Autres charges externes. | 52 922.00 | 49 698.00 | | 52 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 1 301.00 | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 094.00 | 45 683.00 | | 47 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 582.00 | 14 687.00 | | 14 582.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3 771.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 481.00 | 258 270.00 | | 243 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 702.00 | 4 392.00 | | 14 702.00 |
294 Charges financières | 1 877.00 | 2 050.00 | | 1 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 103.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 825.00 | 2 239.00 | | 12 825.00 |