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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 550.00 | | 142 550.00 | 142 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 503.00 | 36 330.00 | 9 173.00 | 45 503.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 163.00 | 62 391.00 | 151 773.00 | 214 163.00 |
060 Stock marchandises | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
084 Disponibilités | 92 592.00 | | 92 592.00 | 92 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 394.00 | | 124 394.00 | 124 394.00 |
110 Total général Actif | 338 557.00 | 62 391.00 | 276 167.00 | 338 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 124.00 | 353 001.00 | | 235 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 666.00 | 1 500.00 | | 53 666.00 |
230 Autres produits | 19 758.00 | 12 390.00 | | 19 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 548.00 | 366 891.00 | | 308 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 206.00 | 131 696.00 | | 88 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 895.00 | -5 308.00 | | 11 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 754.00 | 71 395.00 | | 56 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 2 477.00 | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 841.00 | 100 163.00 | | 65 841.00 |
252 Charges sociales | 12 007.00 | 30 361.00 | | 12 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 909.00 | 10 400.00 | | 8 909.00 |
262 Autres charges | 1 222.00 | 1 235.00 | | 1 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 569.00 | 342 424.00 | | 246 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 979.00 | 24 467.00 | | 61 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 1 315.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 555.00 | 3 015.00 | | 4 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 3 248.00 | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 035.00 | 16 889.00 | | 59 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 163.00 | | | 214 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |