| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 395.00 | 10 191.00 | 23 204.00 | 33 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 689.00 | 11 465.00 | 74 224.00 | 85 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 814.00 | 25 976.00 | 362 838.00 | 388 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 827.00 | | 260 827.00 | 260 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 749.00 | | 385 749.00 | 385 749.00 |
BZ Autres créances | 114 499.00 | | 114 499.00 | 114 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
CF Disponibilités | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 330.00 | | 822 330.00 | 822 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 143.00 | 25 976.00 | 1 185 168.00 | 1 211 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
DH Report à nouveau | -9 446.00 | | | -9 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 047.00 | -9 446.00 | | 12 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 380.00 | 706.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 65 653.00 | 53 931.00 | | 65 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 456.00 | 393 355.00 | | 374 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 839.00 | 7 791.00 | | 10 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 724.00 | 201 821.00 | | 179 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 427.00 | 82 667.00 | | 179 427.00 |
EA Autres dettes | 375 069.00 | 257 326.00 | | 375 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 514.00 | 942 960.00 | | 1 119 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 168.00 | 996 891.00 | | 1 185 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 911.00 | 662 039.00 | | 867 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 064.00 | 54 204.00 | | 58 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 337.00 | 18 256.00 | 6 618.00 | 14 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 1 440.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 458.00 | 16 816.00 | 6 618.00 | 11 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 724.00 | 179 724.00 | | 179 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 427.00 | 179 427.00 | | 179 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 908.00 | 385 908.00 | | 385 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 456.00 | 122 852.00 | 187 568.00 | 374 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 668.00 | 503 668.00 | | 503 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 078.00 | 504 078.00 | | 504 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 514.00 | 867 911.00 | 187 568.00 | 1 119 514.00 |