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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 172.00 | 7 898.00 | 3 274.00 | 11 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 168.00 | 39 800.00 | 13 368.00 | 53 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 369.00 | 67 863.00 | 32 506.00 | 100 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937 640.00 | | 937 640.00 | 937 640.00 |
BN En cours de production de biens | 1 141 067.00 | | 1 141 067.00 | 1 141 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 546.00 | 168 831.00 | 1 353 716.00 | 1 522 546.00 |
BZ Autres créances | 176 265.00 | | 176 265.00 | 176 265.00 |
CF Disponibilités | 520 775.00 | | 520 775.00 | 520 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 322.00 | 168 831.00 | 4 167 492.00 | 4 336 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 691.00 | 236 694.00 | 4 199 998.00 | 4 436 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 014.00 | 350 014.00 | | 350 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DH Report à nouveau | 285 455.00 | 425 452.00 | | 285 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 622.00 | -139 998.00 | | 150 622.00 |
DL TOTAL (I) | 813 579.00 | 662 958.00 | | 813 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 340.00 | 6 690.00 | | 40 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 340.00 | 6 690.00 | | 40 340.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 664.00 | 319.00 | | 500 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 183.00 | 51 794.00 | | 1 494 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 146.00 | 125 511.00 | | 278 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 110.00 | 1 870 604.00 | | 715 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 632.00 | 403 718.00 | | 345 632.00 |
EA Autres dettes | 12 343.00 | 7 343.00 | | 12 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 078.00 | 2 959 288.00 | | 3 346 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 998.00 | 3 628 936.00 | | 4 199 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 494 183.00 | | | 1 494 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 326 699.00 | |
FG Production vendue services | | | 114 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 508 030.00 | |
FM Production stockée | | | 316 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 868 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 337 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 129 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 490.00 | 40 652.00 | | 67 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 490.00 | 40 652.00 | | 67 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 510.00 | -40 652.00 | | 432 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368 796.00 | 6 535 812.00 | | 6 368 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 175.00 | 6 675 809.00 | | 6 218 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 622.00 | -139 998.00 | | 150 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 056.00 | | 6 313.00 | 94 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 253.00 | | 6 088.00 | 58 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 638.00 | | 225.00 | 15 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 312.00 | 15 551.00 | | 52 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 842.00 | 3 324.00 | | 16 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 471.00 | 12 228.00 | | 35 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 690.00 | 40 340.00 | 6 690.00 | 6 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 690.00 | 40 340.00 | 6 690.00 | 6 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 110.00 | 715 110.00 | | 715 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 632.00 | 345 632.00 | | 345 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 889.00 | 1 330 889.00 | | 1 330 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 658.00 | 191 658.00 | | 191 658.00 |
VB T. V. A. | 119 082.00 | 119 082.00 | | 119 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 664.00 | 500 664.00 | | 500 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 183.00 | 1 494 183.00 | | 1 494 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VP Divers | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 135.00 | 1 703 273.00 | 15 863.00 | 1 719 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 932.00 | 3 067 932.00 | | 3 067 932.00 |