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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 956.00 | 10 966.00 | 17 990.00 | 28 956.00 |
040 Immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 216.00 | 10 966.00 | 21 250.00 | 32 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
072 Créances – Autres | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
084 Disponibilités | 62 687.00 | | 62 687.00 | 62 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
110 Total général Actif | 103 047.00 | 10 966.00 | 92 081.00 | 103 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 464.00 | | | 125 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 508.00 | | | 157 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 098.00 | | | -2 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333.00 | | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
252 Charges sociales | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
262 Autres charges | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 127.00 | | | 169 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 619.00 | | | -11 619.00 |
294 Charges financières | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 114.00 | | | -12 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |