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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 37 944.00 | 7 872.00 | 30 072.00 | 37 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 915.00 | 15 191.00 | 17 724.00 | 32 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 082.00 | 1 237.00 | 3 845.00 | 5 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 941.00 | 24 300.00 | 87 641.00 | 111 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BZ Autres créances | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CF Disponibilités | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 222.00 | 24 300.00 | 128 922.00 | 153 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 667.00 | | | -38 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 871.00 | -38 667.00 | | 16 871.00 |
DL TOTAL (I) | -20 796.00 | -37 667.00 | | -20 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 499.00 | 105 590.00 | | 101 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 338.00 | 28 858.00 | | 32 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 7 666.00 | | 6 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 145.00 | 4 059.00 | | 9 145.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 718.00 | 146 173.00 | | 149 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 922.00 | 108 507.00 | | 128 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 363.00 | 64 876.00 | | 82 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 343.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 807.00 | | 118 807.00 | 118 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 807.00 | | 118 807.00 | 118 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 703.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 024.00 | 1 987.00 | | 3 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | 171.00 | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 357.00 | 155 828.00 | | 157 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 487.00 | 194 495.00 | | 140 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 871.00 | -38 667.00 | | 16 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 941.00 | | | 111 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 597.00 | 11 703.00 | | 12 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 597.00 | 11 703.00 | | 12 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 403.00 | 19 049.00 | 64 257.00 | 86 403.00 |
VI Groupe et associés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 718.00 | 82 363.00 | 64 257.00 | 149 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 696.00 | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 885.00 | 6 931.00 | | 2 885.00 |
ST Autres comptes | 18 565.00 | 36 919.00 | | 18 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 246.00 | 10 902.00 | | 13 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 696.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 435.00 | 17 166.00 | | 12 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 101.00 | 13 162.00 | | 10 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 696.00 | 54 752.00 | | 34 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |