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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
AP Constructions | 470 036.00 | 470 036.00 | | 470 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 524.00 | 1 292 055.00 | 281 469.00 | 1 573 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 372.00 | 321 967.00 | 12 405.00 | 334 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 764.00 | 2 126 744.00 | 343 020.00 | 2 469 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 494 468.00 | 49 165.00 | 6 445 303.00 | 6 494 468.00 |
BZ Autres créances | 1 358 707.00 | | 1 358 707.00 | 1 358 707.00 |
CF Disponibilités | 5 790 919.00 | | 5 790 919.00 | 5 790 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 650 537.00 | 49 165.00 | 13 601 372.00 | 13 650 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 120 302.00 | 2 175 909.00 | 13 944 393.00 | 16 120 302.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
DH Report à nouveau | -257 366.00 | | | -257 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 550.00 | | | 462 550.00 |
DK Provisions réglementées | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
DL TOTAL (I) | 597 035.00 | | | 597 035.00 |
DP Provisions pour risques | 1 596 524.00 | | | 1 596 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 957.00 | | | 228 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 825 481.00 | | | 1 825 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696 151.00 | | | 4 696 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 178 165.00 | | | 3 178 165.00 |
EA Autres dettes | 1 580 854.00 | | | 1 580 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 011 040.00 | | | 2 011 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 521 878.00 | | | 11 521 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 944 393.00 | | | 13 944 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 466 210.00 | | | 11 466 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 667 846.00 | | 31 667 846.00 | 31 667 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 667 846.00 | | 31 667 846.00 | 31 667 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 567 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 139 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 034 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 782 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 776 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 885 726.00 | |
GE Autres charges | | | 792 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 961 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 988.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 454.00 | | | 430 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 392.00 | | | 73 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 929.00 | | | 125 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 685 337.00 | | | 33 685 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 222 787.00 | | | 33 222 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 549.00 | | | 462 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 936.00 | 64 749.00 | 329 941.00 | 2 391 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 250.00 | 64 749.00 | 329 941.00 | 2 349 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 164.00 | 11 034.00 | 29 701.00 | 36 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696 151.00 | 4 696 151.00 | | 4 696 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 787.00 | 789 787.00 | | 789 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 257.00 | 784 257.00 | | 784 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 011 040.00 | 2 011 040.00 | | 2 011 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
UX Autres créances clients | 6 494 468.00 | 6 494 468.00 | | 6 494 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VB T. V. A. | 676 915.00 | 676 915.00 | | 676 915.00 |
VC Groupe et associés | 670 675.00 | 670 675.00 | | 670 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 901.00 | 1 495 901.00 | | 1 495 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VW T.V.A. | 1 530 827.00 | 1 530 827.00 | | 1 530 827.00 |