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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 211.00 | 258 106.00 | 104 105.00 | 362 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 523.00 | 36 077.00 | 3 446.00 | 39 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 530.00 | 318 411.00 | 108 116.00 | 426 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 442.00 | | 144 442.00 | 144 442.00 |
BN En cours de production de biens | 86 149.00 | | 86 149.00 | 86 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 889.00 | 160 138.00 | 940 751.00 | 1 100 889.00 |
BZ Autres créances | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
CF Disponibilités | 1 280 099.00 | | 1 280 099.00 | 1 280 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 018.00 | 160 138.00 | 2 494 881.00 | 2 655 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 549.00 | 478 552.00 | 2 602 997.00 | 3 081 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 572.00 | 487 865.00 | | 531 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 399.00 | 143 706.00 | | -79 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 173.00 | 2 041 572.00 | | 1 962 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 667.00 | 693 804.00 | | 494 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 408.00 | 95 678.00 | | 135 408.00 |
EA Autres dettes | | 6 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 750.00 | 33 600.00 | | 10 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 824.00 | 831 389.00 | | 640 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 997.00 | 2 872 960.00 | | 2 602 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 824.00 | 539 140.00 | | 640 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 507.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 264.00 | | 537 264.00 | 537 264.00 |
FD Production vendue biens | 2 955 317.00 | | 2 955 317.00 | 2 955 317.00 |
FG Production vendue services | 393 992.00 | | 393 992.00 | 393 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 573.00 | | 3 886 573.00 | 3 886 573.00 |
FM Production stockée | | | -16 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 250 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 939.00 | 791.00 | | 3 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 960.00 | | | 153 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 960.00 | | | -113 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 49 003.00 | | 6 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 126.00 | 3 533 096.00 | | 3 921 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 525.00 | 3 389 389.00 | | 4 000 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 399.00 | 143 706.00 | | -79 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 512.00 | | 3 018.00 | 573 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 426 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 716.00 | | 3 018.00 | 398 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 565.00 | | | 150 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 912.00 | 43 502.00 | | 274 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 681.00 | 43 502.00 | | 250 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 246.00 | 648.00 | 2 756.00 | 162 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 246.00 | 648.00 | 2 756.00 | 162 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 246.00 | 648.00 | 2 756.00 | 162 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 2 756.00 | |