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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 435 981.00 | 365 304.00 | 70 677.00 | 435 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 330.00 | 54 829.00 | 4 501.00 | 59 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 911.00 | 420 133.00 | 75 778.00 | 495 911.00 |
060 Stock marchandises | 129 272.00 | | 129 272.00 | 129 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 288.00 | | 231 288.00 | 231 288.00 |
072 Créances – Autres | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
084 Disponibilités | 92 413.00 | | 92 413.00 | 92 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 376.00 | | 463 376.00 | 463 376.00 |
110 Total général Actif | 959 287.00 | 420 133.00 | 539 154.00 | 959 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 794.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 108 202.00 | | | 108 202.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 229 783.00 | | | 229 783.00 |
224 Production immobilisée | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
230 Autres produits | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 298.00 | | | 238 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 534.00 | | | 100 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
242 Autres charges externes. | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
252 Charges sociales | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 957.00 | | | 245 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 659.00 | | | -7 659.00 |
294 Charges financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 239.00 | | | -9 239.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 974.00 | | | 485 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |