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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 600.00 | | 164 600.00 | 164 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 784.00 | | 263 784.00 | 263 784.00 |
CF Disponibilités | 477 739.00 | | 477 739.00 | 477 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 030.00 | | 781 030.00 | 781 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 630.00 | | 945 630.00 | 945 630.00 |
CU Autres participations | 126 534.00 | | 126 534.00 | 126 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | | | 320.00 |
DG Autres réserves | 809 656.00 | 945 248.00 | | 809 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 965.00 | 149 728.00 | | 108 965.00 |
DL TOTAL (I) | 922 141.00 | 1 098 176.00 | | 922 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 868.00 | 544.00 | | 9 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 2 758.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 900.00 | 45 777.00 | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 490.00 | 49 079.00 | | 23 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 630.00 | 1 147 255.00 | | 945 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 490.00 | 49 079.00 | | 23 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 017.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | 6.00 | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | 6.00 | | 2 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 660.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 660.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | -654.00 | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 10 215.00 | | 9 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 991.00 | 209 666.00 | | 210 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 026.00 | 59 938.00 | | 102 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 965.00 | 149 728.00 | | 108 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 136.00 | | 1 464.00 | 163 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 136.00 | | 1 464.00 | 163 136.00 |