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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 953.00 | 141 953.00 | | 141 953.00 |
AN Terrains | 105 942.00 | | 105 942.00 | 105 942.00 |
AP Constructions | 372 888.00 | 107 112.00 | 265 775.00 | 372 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 252.00 | 336 061.00 | 281 191.00 | 617 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 803.00 | 585 126.00 | 3 763 677.00 | 4 348 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 403.00 | | 2 100 403.00 | 2 100 403.00 |
BZ Autres créances | 4 176 784.00 | | 4 176 784.00 | 4 176 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 803.00 | 38 070.00 | 301 733.00 | 339 803.00 |
CF Disponibilités | 61 207.00 | | 61 207.00 | 61 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 684 583.00 | 38 070.00 | 6 646 513.00 | 6 684 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 033 386.00 | 623 196.00 | 10 410 190.00 | 11 033 386.00 |
CU Autres participations | 3 070 679.00 | | 3 070 679.00 | 3 070 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 721.00 | 181 721.00 | | 181 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
DG Autres réserves | 5 404 483.00 | 4 987 038.00 | | 5 404 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 639.00 | 417 445.00 | | 412 639.00 |
DL TOTAL (I) | 6 584 593.00 | 6 171 954.00 | | 6 584 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 245.00 | 22 641.00 | | 6 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 245.00 | 22 641.00 | | 6 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 604.00 | 126 945.00 | | 1 467 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 665.00 | 243 543.00 | | 663 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 761.00 | 126 863.00 | | 127 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 264.00 | 278 825.00 | | 545 264.00 |
EA Autres dettes | 1 001 558.00 | 496 440.00 | | 1 001 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 352.00 | 1 272 616.00 | | 3 819 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 410 190.00 | 7 467 210.00 | | 10 410 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663 665.00 | | | 663 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 464 388.00 | | 3 464 388.00 | 3 464 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 388.00 | | 3 464 388.00 | 3 464 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 504.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 5 854.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 987.00 | 25 043.00 | | 420 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 987.00 | 25 989.00 | | 420 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 952.00 | -20 135.00 | | -420 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 353.00 | 2 063 502.00 | | 4 477 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 713.00 | 1 646 057.00 | | 4 064 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 639.00 | 417 445.00 | | 412 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 677.00 | 6 532.00 | | 18 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 513.00 | | 910 290.00 | 3 438 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 348 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 595.00 | | 302 487.00 | 793 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502 966.00 | | 607 803.00 | 2 502 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 345.00 | 80 176.00 | | 448 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 393.00 | 80 176.00 | | 306 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 641.00 | | 16 396.00 | 22 641.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 023.00 | 14 582.00 | | 42 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 733.00 | 3 439.00 | 16 102.00 | 50 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 756.00 | 18 021.00 | 16 102.00 | 92 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 397.00 | 18 021.00 | 32 498.00 | 115 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 761.00 | 127 761.00 | | 127 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 938.00 | 216 938.00 | | 216 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 558.00 | 1 001 558.00 | | 1 001 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 403.00 | 2 100 403.00 | | 2 100 403.00 |
VB T. V. A. | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VC Groupe et associés | 4 113 797.00 | 4 113 797.00 | | 4 113 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 503.00 | 474 222.00 | 972 281.00 | 1 446 503.00 |
VI Groupe et associés | 663 694.00 | 663 694.00 | | 663 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 002.00 | | | 85 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 323 663.00 | 6 283 573.00 | 40 090.00 | 6 323 663.00 |
VW T.V.A. | 211 659.00 | 211 659.00 | | 211 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 352.00 | 2 847 071.00 | 972 281.00 | 3 819 352.00 |