| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 1 271.00 | 3 049.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 488 337.00 | | 488 337.00 | 488 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 7 044.00 | 27 956.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 734.00 | 91 117.00 | 24 617.00 | 115 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 088.00 | 150 465.00 | 85 623.00 | 236 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BF Prêts | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 052.00 | 249 896.00 | 944 156.00 | 1 194 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 445.00 | 67 340.00 | 80 105.00 | 147 445.00 |
BZ Autres créances | 1 173 711.00 | | 1 173 711.00 | 1 173 711.00 |
CF Disponibilités | 289 020.00 | | 289 020.00 | 289 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 709.00 | 67 340.00 | 1 555 368.00 | 1 622 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 761.00 | 317 236.00 | 2 499 525.00 | 2 816 761.00 |
CU Autres participations | 305 700.00 | | 305 700.00 | 305 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 896.00 | | | 687 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
DH Report à nouveau | -177 182.00 | | | -177 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 570.00 | | | 257 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 787.00 | | | 787.00 |
DL TOTAL (I) | 782 435.00 | | | 782 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 711.00 | | | 235 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 090.00 | | | 222 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 118.00 | | | 377 118.00 |
EA Autres dettes | 817 227.00 | | | 817 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 090.00 | | | 1 717 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 525.00 | | | 2 499 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 869.00 | | | 1 482 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 014.00 | | 1 615 014.00 | 1 615 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 014.00 | | 1 615 014.00 | 1 615 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 949 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 714.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 719.00 | | | 317 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 712.00 | | | 318 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 755.00 | | | 219 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 836.00 | | | 219 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 877.00 | | | 98 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 984.00 | | | 2 954 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 414.00 | | | 2 697 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 570.00 | | | 257 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 908.00 | 322 865.00 | | 1 060 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 314 573.00 | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 187 822.00 | 1 194 052.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 822.00 | 527 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 159.00 | 4 320.00 | | 711 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 991.00 | 12 830.00 | | 338 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 758.00 | 305 715.00 | | 10 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 163.00 | 29 733.00 | | 220 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | 3 021.00 | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 869.00 | 26 712.00 | | 214 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 090.00 | 222 090.00 | | 222 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 852.00 | 170 852.00 | | 170 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 487.00 | 196 487.00 | | 196 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 227.00 | 817 227.00 | | 817 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
UP Prêts | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VB T. V. A. | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VC Groupe et associés | 654 488.00 | 654 488.00 | | 654 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 711.00 | 31 582.00 | 166 200.00 | 235 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 899.00 | 444 899.00 | | 444 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 715.00 | 1 333 689.00 | 8 026.00 | 1 341 715.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 090.00 | 1 482 869.00 | 166 200.00 | 1 717 090.00 |