| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 713 660.00 | 288 737.00 | 424 922.00 | 713 660.00 |
AP Constructions | 2 109 521.00 | 1 419 784.00 | 689 737.00 | 2 109 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 128.00 | 120 381.00 | 44 747.00 | 165 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 798.00 | 117 569.00 | 65 229.00 | 182 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 894.00 | 1 946 472.00 | 1 285 422.00 | 3 231 894.00 |
BT Marchandises | 2 815 083.00 | 96 991.00 | 2 718 092.00 | 2 815 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 252.00 | 37 112.00 | 1 261 140.00 | 1 298 252.00 |
BZ Autres créances | 247 455.00 | | 247 455.00 | 247 455.00 |
CF Disponibilités | 271 612.00 | | 271 612.00 | 271 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 678.00 | 134 103.00 | 4 555 575.00 | 4 689 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 572.00 | 2 080 575.00 | 5 840 997.00 | 7 921 572.00 |
CU Autres participations | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 369 009.00 | 269 817.00 | | 369 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 785.00 | 99 191.00 | | 80 785.00 |
DL TOTAL (I) | 515 794.00 | 435 009.00 | | 515 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 191.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033 123.00 | 3 050 000.00 | | 3 033 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 846.00 | 1 942 475.00 | | 2 081 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 091.00 | 189 580.00 | | 179 091.00 |
EA Autres dettes | 30 964.00 | 23 815.00 | | 30 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 325 203.00 | 5 206 061.00 | | 5 325 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 997.00 | 5 641 070.00 | | 5 840 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 515 109.00 | 31 045.00 | 5 546 155.00 | 5 515 109.00 |
FG Production vendue services | 376 068.00 | | 376 068.00 | 376 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 891 177.00 | 31 045.00 | 5 922 222.00 | 5 891 177.00 |
FM Production stockée | | | -63.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 697 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 103.00 | |
GE Autres charges | | | 12 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 108.00 | 22 450.00 | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | 22 450.00 | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579.00 | 7 238.00 | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 7 238.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 15 213.00 | | -470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 009.00 | 8 432.00 | | 15 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 481.00 | 22 545.00 | | 34 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 383.00 | 6 375 874.00 | | 6 147 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 597.00 | 6 276 683.00 | | 6 066 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 785.00 | 99 191.00 | | 80 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 685.00 | | 79 706.00 | 3 183 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 712.00 | 53 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 497.00 | 3 231 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 785.00 | 3 171 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 186.00 | | 79 706.00 | 3 119 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 465.00 | 124 213.00 | 26 206.00 | 1 848 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 465.00 | 124 213.00 | 26 206.00 | 1 848 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 852.00 | 96 991.00 | 150 852.00 | 150 852.00 |
6T Sur comptes clients | 44 273.00 | 37 112.00 | 44 273.00 | 44 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 125.00 | 134 103.00 | 195 125.00 | 195 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 125.00 | 134 103.00 | 195 125.00 | 195 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 846.00 | 2 081 846.00 | | 2 081 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 252.00 | 1 298 252.00 | | 1 298 252.00 |
VB T. V. A. | 168 711.00 | 168 711.00 | | 168 711.00 |
VC Groupe et associés | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 976.00 | 1 545 708.00 | 1 268.00 | 1 546 976.00 |
VW T.V.A. | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 325 203.00 | 2 325 203.00 | 3 000 000.00 | 5 325 203.00 |