| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 737.00 | | 120 737.00 | 120 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 188.00 | 38 124.00 | 65.00 | 38 188.00 |
AN Terrains | 24 335.00 | 14 231.00 | 10 104.00 | 24 335.00 |
AP Constructions | 908 872.00 | 848 168.00 | 60 704.00 | 908 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 347.00 | 157 899.00 | 4 448.00 | 162 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 094.00 | 1 081 635.00 | 198 459.00 | 1 280 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BT Marchandises | 594 087.00 | 7 317.00 | 586 770.00 | 594 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 696.00 | | 283 696.00 | 283 696.00 |
BZ Autres créances | 76 194.00 | | 76 194.00 | 76 194.00 |
CF Disponibilités | 4 299 949.00 | | 4 299 949.00 | 4 299 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 269 353.00 | 7 317.00 | 5 262 036.00 | 5 269 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 221.00 | 1 088 952.00 | 5 474 269.00 | 6 563 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 370.00 | | | 603 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 377 453.00 | | | 1 377 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
DK Provisions réglementées | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776 594.00 | | | 4 776 594.00 |
DP Provisions pour risques | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 375.00 | | | 450 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 399.00 | | | 214 399.00 |
EA Autres dettes | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 011.00 | | | 681 011.00 |
ED (V) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 269.00 | | | 5 474 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 943.00 | | | 680 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 928.00 | 15 808 823.00 | 16 305 751.00 | 496 928.00 |
FG Production vendue services | 548.00 | 16 702.00 | 17 249.00 | 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 475.00 | 15 825 525.00 | 16 323 000.00 | 497 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 549 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 342 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 774.00 | |
GE Autres charges | | | 155 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 125 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 463 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 608 865.00 | | | 16 608 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 589 491.00 | | | 16 589 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 374.00 | | | 19 374.00 |