| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
AP Constructions | 172 735.00 | 107 623.00 | 65 112.00 | 172 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 867.00 | 351 657.00 | 31 210.00 | 382 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 344.00 | 345 598.00 | 105 746.00 | 451 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 047.00 | 813 229.00 | 203 818.00 | 1 017 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 721.00 | 534 570.00 | 2 107 151.00 | 2 641 721.00 |
BZ Autres créances | 203 873.00 | | 203 873.00 | 203 873.00 |
CF Disponibilités | 776 345.00 | | 776 345.00 | 776 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 769.00 | | 64 769.00 | 64 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 972.00 | 534 570.00 | 3 207 403.00 | 3 741 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 019.00 | 1 347 799.00 | 3 411 220.00 | 4 759 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 045 537.00 | | | 1 045 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 810 000.00 | 1 010 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 873.00 | -256 589.00 | | -324 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 357.00 | -68 283.00 | | 358 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 484.00 | 1 235 127.00 | | 1 393 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 080.00 | 7 421.00 | | 4 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 396.00 | 1 448 522.00 | | 1 188 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 233.00 | 275 378.00 | | 396 233.00 |
EA Autres dettes | 423 900.00 | 455 752.00 | | 423 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 736.00 | 2 192 201.00 | | 2 017 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 220.00 | 3 427 328.00 | | 3 411 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 597.00 | 2 183 062.00 | | 2 008 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 225 820.00 | | 19 225 820.00 | 19 225 820.00 |
FG Production vendue services | 641 169.00 | | 641 169.00 | 641 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 866 989.00 | | 19 866 989.00 | 19 866 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 762 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 946 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 512.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 387 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 77 466.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 329.00 | 77 466.00 | | 6 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 510.00 | 13 248.00 | | 13 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 510.00 | 23 376.00 | | 13 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 181.00 | 54 090.00 | | -7 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 769 141.00 | 16 947 929.00 | | 20 769 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 410 783.00 | 17 016 213.00 | | 20 410 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 357.00 | -68 283.00 | | 358 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 851.00 | 128 539.00 | | 126 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 447.00 | | 21 459.00 | 1 235 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 859.00 | 1 017 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 265.00 | 8 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 594.00 | 1 006 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 081.00 | | 21 459.00 | 1 177 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 985.00 | 84 103.00 | 239 859.00 | 968 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 184.00 | 432.00 | 48 265.00 | 56 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 801.00 | 83 671.00 | 191 594.00 | 912 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 318 953.00 | 110 512.00 | 894 896.00 | 1 318 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318 953.00 | 110 512.00 | 894 896.00 | 1 318 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 953.00 | 110 512.00 | 894 896.00 | 1 318 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 396.00 | 1 188 396.00 | | 1 188 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 233.00 | 396 233.00 | | 396 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 900.00 | 423 900.00 | | 423 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 641 721.00 | 1 596 183.00 | 1 045 537.00 | 2 641 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 873.00 | 203 873.00 | | 203 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 114.00 | 1 864 826.00 | 1 047 287.00 | 2 912 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 608.00 | 2 008 597.00 | | 2 012 608.00 |