| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 298.00 | 58 143.00 | 5 154.00 | 63 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 101.00 | 48 969.00 | 3 131.00 | 52 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 613.00 | 107 113.00 | 8 500.00 | 115 613.00 |
BT Marchandises | 94 469.00 | 2 656.00 | 91 813.00 | 94 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 722.00 | | 161 722.00 | 161 722.00 |
BZ Autres créances | 135 837.00 | | 135 837.00 | 135 837.00 |
CF Disponibilités | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 992.00 | 2 656.00 | 471 335.00 | 473 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 606.00 | 109 769.00 | 479 836.00 | 589 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 964.00 | 161 507.00 | | 178 964.00 |
DH Report à nouveau | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 539.00 | 27 457.00 | | 58 539.00 |
DL TOTAL (I) | 282 928.00 | 234 388.00 | | 282 928.00 |
DP Provisions pour risques | 32 960.00 | 24 460.00 | | 32 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 960.00 | 24 460.00 | | 32 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 241.00 | 82 128.00 | | 72 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 090.00 | 54 479.00 | | 79 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 615.00 | 1 163.00 | | 12 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 948.00 | 138 602.00 | | 163 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 836.00 | 397 451.00 | | 479 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 948.00 | 138 602.00 | | 163 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 887 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 027 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 607.00 | 10 405.00 | | 22 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 581.00 | 848 494.00 | | 1 034 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 041.00 | 821 037.00 | | 976 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 539.00 | 27 457.00 | | 58 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 614.00 | | | 115 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 322.00 | 3 791.00 | | 103 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 322.00 | 3 791.00 | | 103 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 460.00 | 8 500.00 | | 24 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 330.00 | -1.00 | 1 673.00 | 4 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 330.00 | -1.00 | 1 673.00 | 4 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 790.00 | 8 499.00 | 1 673.00 | 28 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 1 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 161 722.00 | 161 722.00 | | 161 722.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VC Groupe et associés | 128 546.00 | 128 546.00 | | 128 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 249.00 | 299 249.00 | | 299 249.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 949.00 | 163 949.00 | | 163 949.00 |