| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 676.00 | | 1 046 676.00 | 1 046 676.00 |
AN Terrains | 476 607.00 | 1 125.00 | 475 482.00 | 476 607.00 |
AP Constructions | 1 809 100.00 | 1 520 867.00 | 288 233.00 | 1 809 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 715.00 | 996 791.00 | 55 925.00 | 1 052 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 086.00 | 1 708 947.00 | 482 139.00 | 2 191 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 630 032.00 | 4 235 331.00 | 2 394 701.00 | 6 630 032.00 |
BN En cours de production de biens | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BT Marchandises | 31 853 597.00 | 494 346.00 | 31 359 251.00 | 31 853 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359 788.00 | | 2 359 788.00 | 2 359 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 521 176.00 | 958 916.00 | 6 562 260.00 | 7 521 176.00 |
BZ Autres créances | 5 167 222.00 | | 5 167 222.00 | 5 167 222.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 930 829.00 | 1 453 262.00 | 45 477 567.00 | 46 930 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 560 861.00 | 5 688 593.00 | 47 872 268.00 | 53 560 861.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 737 203.00 | 3 737 203.00 | | 3 737 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 513.00 | 673 513.00 | | 673 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 054.00 | 183 054.00 | | 183 054.00 |
DG Autres réserves | 679 419.00 | 679 419.00 | | 679 419.00 |
DH Report à nouveau | -596 629.00 | | | -596 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 425.00 | -596 628.00 | | -538 425.00 |
DL TOTAL (I) | 4 138 136.00 | 4 676 561.00 | | 4 138 136.00 |
DP Provisions pour risques | 277 039.00 | 330 786.00 | | 277 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 332.00 | 333 484.00 | | 309 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 371.00 | 664 273.00 | | 586 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 033.00 | 245 740.00 | | 277 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 791 967.00 | 10 795 691.00 | | 7 791 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147 372.00 | 853 382.00 | | 1 147 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 972 427.00 | 23 692 755.00 | | 30 972 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207 868.00 | 1 704 512.00 | | 2 207 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
EA Autres dettes | 285 510.00 | 118 377.00 | | 285 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 303.00 | 322 443.00 | | 457 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 147 761.00 | 37 741 180.00 | | 43 147 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 872 268.00 | 43 082 015.00 | | 47 872 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 050 451.00 | | 87 050 451.00 | 87 050 451.00 |
FG Production vendue services | 6 950 632.00 | 1 105.00 | 6 951 737.00 | 6 950 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 001 083.00 | 1 105.00 | 94 002 188.00 | 94 001 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 722 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 676 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 066 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 374 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 380 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 379 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 050.00 | |
GE Autres charges | | | 33 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 055 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618 398.00 | | | 618 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 611.00 | 60 140.00 | | 269 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 611.00 | 60 140.00 | | 269 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 496.00 | 23 015.00 | | 213 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 087.00 | 23 015.00 | | 220 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 524.00 | 37 125.00 | | 49 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 992 071.00 | 103 550 671.00 | | 95 992 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 530 496.00 | 104 147 299.00 | | 96 530 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 425.00 | -596 628.00 | | -538 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 445 198.00 | | 299 802.00 | 7 445 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 648.00 | 1 077 319.00 | 6 630 032.00 | 37 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 974.00 | 1 054 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 648.00 | 1 070 345.00 | 5 562 357.00 | 37 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 252.00 | | | 1 061 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 376 755.00 | | 293 595.00 | 6 376 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191.00 | | 6 207.00 | 7 191.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950 991.00 | 360 843.00 | 1 076 503.00 | 4 950 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 576.00 | | 6 974.00 | 14 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936 415.00 | 360 843.00 | 1 069 530.00 | 4 936 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 273.00 | 371 050.00 | 448 952.00 | 664 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 524 102.00 | 494 346.00 | 524 102.00 | 524 102.00 |
6T Sur comptes clients | 201 785.00 | 885 022.00 | 127 891.00 | 201 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 887.00 | 1 379 368.00 | 651 993.00 | 725 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 160.00 | 1 750 418.00 | 1 100 945.00 | 1 390 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 972 427.00 | 30 972 427.00 | | 30 972 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 369.00 | 755 369.00 | | 755 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278 138.00 | 1 278 138.00 | | 1 278 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 510.00 | 285 510.00 | | 285 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 303.00 | 457 303.00 | | 457 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
UX Autres créances clients | 6 417 314.00 | 6 417 314.00 | | 6 417 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103 862.00 | 1 103 862.00 | | 1 103 862.00 |
VB T. V. A. | 1 673 722.00 | 1 673 722.00 | | 1 673 722.00 |
VC Groupe et associés | 488 337.00 | 261 729.00 | 226 608.00 | 488 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 033.00 | 277 033.00 | | 277 033.00 |
VI Groupe et associés | 5 841 967.00 | 5 841 967.00 | | 5 841 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 241.00 | 108 241.00 | | 108 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990 623.00 | 2 990 623.00 | | 2 990 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 720 967.00 | 12 481 602.00 | 239 366.00 | 12 720 967.00 |
VW T.V.A. | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 000 389.00 | 40 050 389.00 | 1 950 000.00 | 42 000 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |