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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 561 561.00 | | 561 561.00 | 561 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 595 931.00 | 1 566 444.00 | 29 487.00 | 1 595 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 211 204.00 | 12 783 286.00 | 3 427 918.00 | 16 211 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944 203.00 | | 944 203.00 | 944 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 312 899.00 | 14 349 730.00 | 4 963 169.00 | 19 312 899.00 |
BN En cours de production de biens | 2 980 654.00 | | 2 980 654.00 | 2 980 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 535 953.00 | 229 956.00 | 35 305 997.00 | 35 535 953.00 |
BZ Autres créances | 13 485 173.00 | | 13 485 173.00 | 13 485 173.00 |
CF Disponibilités | 49 172 645.00 | | 49 172 645.00 | 49 172 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 174 425.00 | 229 956.00 | 100 944 469.00 | 101 174 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 487 324.00 | 14 579 686.00 | 105 907 638.00 | 120 487 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 38 185 840.00 | 30 729 537.00 | | 38 185 840.00 |
DL TOTAL (I) | 33 022 655.00 | 39 456 034.00 | | 33 022 655.00 |
DP Provisions pour risques | 14 449 301.00 | 4 085 642.00 | | 14 449 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 449 301.00 | 4 085 642.00 | | 14 449 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 460 844.00 | 25 327 001.00 | | 24 460 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680 410.00 | 15 526 229.00 | | 5 680 410.00 |
EA Autres dettes | 26 218 215.00 | 49 055 163.00 | | 26 218 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 359 469.00 | 89 908 393.00 | | 56 359 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 907 638.00 | 135 328 724.00 | | 105 907 638.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -817 494.00 | -197 096.00 | | -817 494.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 947 977.00 | 7 321 307.00 | | -5 947 977.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 076 212.00 | 1 878 654.00 | | 2 076 212.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 076 212.00 | 1 878 654.00 | | 2 076 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 501 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 501 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 339 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 840 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 762 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 483 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 478 561.00 | |
GE Autres charges | | | 127 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 575 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 735 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 627.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 627 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903 255.00 | | | 903 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903 255.00 | | | 903 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903 255.00 | -33 266.00 | | 903 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015 600.00 | -3 657 755.00 | | 1 015 600.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -31 998.00 | 83 947.00 | | -31 998.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 739 813.00 | 7 471 143.00 | | -5 739 813.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 771 811.00 | 7 555 090.00 | | -5 771 811.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -176 167.00 | 233 784.00 | | -176 167.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 947 977.00 | 7 321 307.00 | | -5 947 977.00 |