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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 467.00 | 415 928.00 | 187 539.00 | 603 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 295.00 | 1 178 129.00 | 248 167.00 | 1 426 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 512.00 | 1 605 316.00 | 786 196.00 | 2 391 512.00 |
BT Marchandises | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 992.00 | | 324 992.00 | 324 992.00 |
BZ Autres créances | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CF Disponibilités | 947 223.00 | | 947 223.00 | 947 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 911.00 | | 1 371 911.00 | 1 371 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 423.00 | 1 605 316.00 | 2 158 107.00 | 3 763 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 1 239 278.00 | | | 1 239 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 321.00 | | | 1 680 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 303.00 | | | 236 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 847.00 | | | 87 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 053.00 | | | 111 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 786.00 | | | 477 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 107.00 | | | 2 158 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 590.00 | | | 321 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 084.00 | | 1 677 084.00 | 1 677 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 084.00 | | 1 677 084.00 | 1 677 084.00 |
FM Production stockée | | | -4 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 175.00 | | | 1 673 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 332.00 | | | 1 586 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 295.00 | | 38 668.00 | 2 372 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 451.00 | 2 391 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 643.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 808.00 | 2 029 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 902.00 | | 38 668.00 | 2 006 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 367.00 | 178 758.00 | 15 808.00 | 1 442 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 143.00 | 1 117.00 | | 10 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 224.00 | 177 641.00 | 15 808.00 | 1 432 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -985.00 | -985.00 | | -985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
UX Autres créances clients | 324 992.00 | 324 992.00 | | 324 992.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 303.00 | 80 106.00 | 156 197.00 | 236 303.00 |
VI Groupe et associés | 87 847.00 | 87 847.00 | | 87 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 045.00 | 384 045.00 | | 384 045.00 |
VW T.V.A. | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 786.00 | 321 590.00 | 156 197.00 | 477 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153.00 | | | 153.00 |
ST Autres comptes | 210 663.00 | | | 210 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 875.00 | | | 103 875.00 |
YT Sous‐traitance | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 154.00 | | | 335 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 009.00 | | | 106 009.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 869.00 | | | 369 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |