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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 009.00 | 25 199.00 | 2 810.00 | 28 009.00 |
AH Fonds commercial | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
AP Constructions | 196 916.00 | 123 299.00 | 73 616.00 | 196 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 891.00 | 138 428.00 | 125 462.00 | 263 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 083.00 | 287 506.00 | 314 577.00 | 602 083.00 |
BP En cours de production de services | 66 131.00 | | 66 131.00 | 66 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 694.00 | 3 276.00 | 239 418.00 | 242 694.00 |
BZ Autres créances | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
CF Disponibilités | 228 737.00 | | 228 737.00 | 228 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 507.00 | 3 276.00 | 592 231.00 | 595 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 591.00 | 290 782.00 | 906 809.00 | 1 197 591.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 160 663.00 | | | 160 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
DL TOTAL (I) | 373 492.00 | | | 373 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 359.00 | | | 161 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 647.00 | | | 305 647.00 |
EA Autres dettes | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 317.00 | | | 533 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 809.00 | | | 906 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 579.00 | | | 413 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 697.00 | | 6 809.00 | 596 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 602 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 461 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 099.00 | | 479.00 | 119 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 482.00 | | 6 326.00 | 456 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 116.00 | | 4.00 | 21 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 190.00 | 64 738.00 | 1 423.00 | 224 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 597.00 | 5 602.00 | | 19 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 593.00 | 59 136.00 | 1 423.00 | 204 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 647.00 | 305 647.00 | | 305 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 242 695.00 | 242 695.00 | | 242 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 268.00 | 41 719.00 | 117 883.00 | 161 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 760.00 | 300 639.00 | 1 120.00 | 301 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 129.00 | 413 580.00 | 117 883.00 | 533 129.00 |