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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 756.00 | 61 903.00 | 1 853.00 | 63 756.00 |
AH Fonds commercial | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 612.00 | 40 800.00 | 1 812.00 | 42 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 696.00 | 116 104.00 | 34 591.00 | 150 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 303.00 | 218 807.00 | 94 496.00 | 313 303.00 |
BP En cours de production de services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 419.00 | | 1 336 419.00 | 1 336 419.00 |
BZ Autres créances | 2 017 812.00 | | 2 017 812.00 | 2 017 812.00 |
CF Disponibilités | 145 402.00 | | 145 402.00 | 145 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 817.00 | | 3 822 817.00 | 3 822 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 120.00 | 218 807.00 | 3 917 313.00 | 4 136 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 926 795.00 | 1 395 359.00 | | 926 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 935.00 | -468 564.00 | | -157 935.00 |
DL TOTAL (I) | 810 783.00 | 968 719.00 | | 810 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 656.00 | 55 686.00 | | 60 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 656.00 | 55 686.00 | | 60 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 802.00 | 135 866.00 | | 130 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 071.00 | 788.00 | | 61 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 372.00 | 1 980 493.00 | | 1 893 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 644.00 | 1 250 478.00 | | 799 644.00 |
EA Autres dettes | 160 983.00 | 1 572 674.00 | | 160 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 873.00 | 4 940 301.00 | | 3 045 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 313.00 | 5 964 705.00 | | 3 917 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 505 707.00 | | 3 505 707.00 | 3 505 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 707.00 | | 3 505 707.00 | 3 505 707.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 970.00 | |
GE Autres charges | | | 12 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 108 136.00 | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 116 909.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | -116 909.00 | | -1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 670.00 | 4 308 017.00 | | 3 544 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 605.00 | 4 776 581.00 | | 3 702 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 935.00 | -468 564.00 | | -157 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 970.00 | | 50 334.00 | 262 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 29 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 313 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 737.00 | | 27 571.00 | 165 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428.00 | | 22 763.00 | 6 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 815.00 | 16 992.00 | | 201 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 566.00 | 1 336.00 | | 60 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 248.00 | 15 656.00 | | 141 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 686.00 | 4 970.00 | | 55 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 686.00 | 4 970.00 | | 55 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 372.00 | 1 893 372.00 | | 1 893 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 983.00 | 160 983.00 | | 160 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 191.00 | -1.00 | 29 191.00 | 29 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 419.00 | 1 336 419.00 | | 1 336 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VB T. V. A. | 421 760.00 | 421 760.00 | | 421 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 803.00 | 125 569.00 | 5 234.00 | 130 803.00 |
VI Groupe et associés | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 720.00 | 133 720.00 | | 133 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 539.00 | 102 539.00 | | 102 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 605.00 | 3 377 414.00 | 29 191.00 | 3 406 605.00 |
VW T.V.A. | 621 825.00 | 621 825.00 | | 621 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 873.00 | 3 040 639.00 | 5 234.00 | 3 045 873.00 |