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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 379.00 | 12 645.00 | 1 733.00 | 14 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 379.00 | 12 645.00 | 1 733.00 | 14 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
BZ Autres créances | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
CF Disponibilités | 391 474.00 | | 391 474.00 | 391 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 311.00 | | 460 311.00 | 460 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 690.00 | 12 645.00 | 462 045.00 | 474 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 202 719.00 | 175 618.00 | | 202 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 522.00 | 32 100.00 | | 70 522.00 |
DL TOTAL (I) | 302 941.00 | 237 418.00 | | 302 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 194.00 | 48 584.00 | | 53 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 413.00 | 25 434.00 | | 22 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 121.00 | 81 690.00 | | 69 121.00 |
EA Autres dettes | 8 125.00 | 1 920.00 | | 8 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | 10 416.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 104.00 | 168 044.00 | | 159 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 045.00 | 405 462.00 | | 462 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 104.00 | 168 044.00 | | 159 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 820.00 | | 344 820.00 | 344 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 820.00 | | 344 820.00 | 344 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 109.00 | 2 812.00 | | 2 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 329.00 | 37 812.00 | | 37 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 5 193.00 | | 4 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 780.00 | 576 241.00 | | 389 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 258.00 | 544 140.00 | | 319 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 522.00 | 32 100.00 | | 70 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 001.00 | | 1 000.00 | 18 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 623.00 | 14 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 623.00 | 14 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 001.00 | | 1 000.00 | 18 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 631.00 | 637.00 | 4 623.00 | 16 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 631.00 | 637.00 | 4 623.00 | 16 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VI Groupe et associés | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VP Divers | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 838.00 | 68 838.00 | | 68 838.00 |
VW T.V.A. | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 104.00 | 159 104.00 | | 159 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 656.00 | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 343.00 | 6 022.00 | | 6 343.00 |
ST Autres comptes | 66 626.00 | 90 972.00 | | 66 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 431.00 | 19 257.00 | | 24 431.00 |
YT Sous‐traitance | 55 406.00 | 185 835.00 | | 55 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | 1 151.00 | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 790.00 | 1 807.00 | | 1 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -13 148.00 | 26 605.00 | | -13 148.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 805.00 | 302 086.00 | | 152 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |