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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 5 742.00 | 1 208.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 883.00 | 15 691.00 | 4 191.00 | 19 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 790.00 | | 224 790.00 | 224 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 095.00 | 1 271 434.00 | 234 661.00 | 1 506 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CF Disponibilités | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 053.00 | 1 271 434.00 | 275 619.00 | 1 547 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 790.00 | | | 224 790.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 600.00 | 330 600.00 | | 330 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 559.00 | 865 559.00 | | 865 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 879 893.00 | 879 893.00 | | 879 893.00 |
DH Report à nouveau | -2 311 648.00 | -2 317 521.00 | | -2 311 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 410.00 | 5 873.00 | | 42 410.00 |
DL TOTAL (I) | -165 186.00 | -207 596.00 | | -165 186.00 |
DP Provisions pour risques | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 194.00 | 52 961.00 | | 33 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 972.00 | 363 458.00 | | 300 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 032.00 | 23 901.00 | | 22 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 380.00 | 8 586.00 | | 21 380.00 |
EA Autres dettes | 54 206.00 | 41 789.00 | | 54 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 785.00 | 490 696.00 | | 431 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 619.00 | 283 100.00 | | 275 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 799.00 | 452 170.00 | | 420 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 283.00 | | 226 283.00 | 226 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 283.00 | | 226 283.00 | 226 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 291 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 068.00 | 35 495.00 | | 30 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 068.00 | 35 495.00 | | 30 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322 674.00 | 35 495.00 | | 1 322 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331 694.00 | 35 495.00 | | 1 331 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301 626.00 | | | -1 301 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 060.00 | 270 797.00 | | 1 550 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 650.00 | 264 924.00 | | 1 507 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 410.00 | 5 873.00 | | 42 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 442.00 | | 1 280.00 | 2 828 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 321 028.00 | 1 479 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323 628.00 | 1 506 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 19 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 202.00 | | 1 280.00 | 21 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 290.00 | | | 2 800 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 387.00 | 2 000.00 | 953.00 | 20 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 645.00 | 2 000.00 | 953.00 | 14 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 020.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 541 120.00 | | 1 291 120.00 | 2 541 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541 120.00 | 9 020.00 | 1 291 120.00 | 2 541 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 291 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 790.00 | 224 790.00 | | 224 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 013.00 | 22 027.00 | 10 986.00 | 33 013.00 |
VI Groupe et associés | 300 972.00 | 300 972.00 | | 300 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 183.00 | 260 353.00 | 830.00 | 261 183.00 |
VW T.V.A. | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 785.00 | 420 799.00 | 10 986.00 | 431 785.00 |