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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AH Fonds commercial | 784 655.00 | | 784 655.00 | 784 655.00 |
AN Terrains | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
AP Constructions | 1 244 663.00 | 277 935.00 | 966 728.00 | 1 244 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 649.00 | 567 504.00 | 374 145.00 | 941 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 958.00 | 312 018.00 | 322 941.00 | 634 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 005.00 | 1 157 860.00 | 2 484 144.00 | 3 642 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BT Marchandises | 589 644.00 | | 589 644.00 | 589 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 923.00 | 1 660.00 | 89 264.00 | 90 923.00 |
BZ Autres créances | 233 522.00 | | 233 522.00 | 233 522.00 |
CF Disponibilités | 718 492.00 | | 718 492.00 | 718 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 516.00 | 1 660.00 | 1 651 856.00 | 1 653 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 521.00 | 1 159 520.00 | 4 136 001.00 | 5 295 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
DG Autres réserves | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
DH Report à nouveau | -582 288.00 | | | -582 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 208.00 | | | -133 208.00 |
DL TOTAL (I) | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 750.00 | | | 1 469 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 081.00 | | | 1 681 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 325.00 | | | 408 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 118.00 | | | 231 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 006.00 | | | 283 006.00 |
EA Autres dettes | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 792.00 | | | 4 104 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 001.00 | | | 4 136 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 264.00 | | | 1 220 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 416 305.00 | | 8 416 305.00 | 8 416 305.00 |
FD Production vendue biens | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
FG Production vendue services | 137 618.00 | | 137 618.00 | 137 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 555 501.00 | | 8 555 501.00 | 8 555 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 565 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 668 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 718 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 865.00 | | | 143 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 055.00 | | | 109 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 134.00 | | | -21 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 710 387.00 | | | 8 710 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 843 596.00 | | | 8 843 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 208.00 | | | -133 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 339.00 | | | 90 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 271.00 | | 52 144.00 | 3 642 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 28 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 410.00 | 3 642 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 355.00 | 2 828 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 058.00 | | | 785 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 722.00 | | 52 144.00 | 2 828 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 147.00 | 313 940.00 | 13 227.00 | 857 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 744.00 | 313 940.00 | 13 227.00 | 856 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
UX Autres créances clients | 88 532.00 | 88 532.00 | | 88 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VC Groupe et associés | 50 743.00 | | 50 743.00 | 50 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 151.00 | 150 151.00 | | 150 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 831.00 | 292 652.00 | 79 179.00 | 371 831.00 |