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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243 919.00 | 1 217 554.00 | 26 365.00 | 1 243 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 257.00 | 82 283.00 | 13 973.00 | 96 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 459.00 | 400 698.00 | 56 761.00 | 457 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 997.00 | 1 702 941.00 | 1 173 056.00 | 2 875 997.00 |
BT Marchandises | 2 031 032.00 | 11 520.00 | 2 019 512.00 | 2 031 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520 633.00 | 78 386.00 | 4 442 247.00 | 4 520 633.00 |
BZ Autres créances | 115 865.00 | | 115 865.00 | 115 865.00 |
CF Disponibilités | 390 751.00 | | 390 751.00 | 390 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 009.00 | | 95 009.00 | 95 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 154 494.00 | 89 906.00 | 7 064 588.00 | 7 154 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 030 491.00 | 1 792 847.00 | 8 237 644.00 | 10 030 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 930 836.00 | 2 291 901.00 | | 2 930 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 606.00 | 638 936.00 | | 398 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 442.00 | 3 480 836.00 | | 3 879 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 298.00 | 5 992.00 | | 6 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 459.00 | 78 793.00 | | 60 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 283.00 | 4 215 871.00 | | 2 742 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 023.00 | 773 122.00 | | 901 023.00 |
EA Autres dettes | 123 307.00 | 138 856.00 | | 123 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 831.00 | 207 367.00 | | 224 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 202.00 | 5 920 002.00 | | 4 358 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 237 644.00 | 9 400 838.00 | | 8 237 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 441 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 402 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 843 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 943 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 298 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 557.00 | |
GE Autres charges | | | 28 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 186 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 068.00 | 80.00 | | 31 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 922.00 | | | 206 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 854.00 | 80.00 | | -175 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 261.00 | 279 558.00 | | 169 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 974 960.00 | 17 517 296.00 | | 15 974 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 576 355.00 | 16 878 360.00 | | 15 576 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 606.00 | 638 936.00 | | 398 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 334.00 | | 24 765.00 | 2 854 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 103.00 | 63 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 103.00 | 2 875 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238 929.00 | | 17 490.00 | 2 238 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 222.00 | | 6 493.00 | 547 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 778.00 | | 782.00 | 65 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 080.00 | 36 860.00 | | 1 466 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005 510.00 | 12 044.00 | | 1 005 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 165.00 | 24 816.00 | | 458 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 283.00 | 2 742 283.00 | | 2 742 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 023.00 | 901 023.00 | | 901 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 307.00 | 123 307.00 | | 123 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 831.00 | 224 831.00 | | 224 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 520 633.00 | 4 520 633.00 | | 4 520 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 865.00 | 115 865.00 | | 115 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 794 964.00 | 4 731 508.00 | 63 457.00 | 4 794 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 743.00 | 4 297 743.00 | | 4 297 743.00 |