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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | 5 119.00 | 3 565.00 | 8 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 960.00 | 36 097.00 | 11 863.00 | 47 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 193.00 | 41 216.00 | 21 977.00 | 63 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 430.00 | | 323 430.00 | 323 430.00 |
BZ Autres créances | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 221 253.00 | | 221 253.00 | 221 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 813.00 | | 572 813.00 | 572 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 006.00 | 41 216.00 | 594 790.00 | 636 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DH Report à nouveau | 195 208.00 | 151 335.00 | | 195 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 748.00 | 43 872.00 | | 72 748.00 |
DL TOTAL (I) | 300 655.00 | 227 908.00 | | 300 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 223.00 | 33 257.00 | | 27 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658.00 | 11 158.00 | | 13 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 014.00 | 62 292.00 | | 116 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 164.00 | 76 464.00 | | 116 164.00 |
EA Autres dettes | 21 075.00 | 5 341.00 | | 21 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 134.00 | 188 514.00 | | 294 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 790.00 | 416 422.00 | | 594 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 723.00 | 10 493.00 | | 30 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 2 677.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 282.00 | 7 816.00 | | 28 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 014.00 | 116 014.00 | | 116 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 164.00 | 116 164.00 | | 116 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 223.00 | 14 134.00 | 13 090.00 | 27 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 360.00 | 351 360.00 | | 351 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 409.00 | 351 360.00 | 49.00 | 351 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 134.00 | 281 045.00 | 13 090.00 | 294 134.00 |