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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 831.00 | | 2 433 831.00 | 2 433 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 300 196.00 | | 300 196.00 | 300 196.00 |
CF Disponibilités | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 345.00 | | 337 345.00 | 337 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 176.00 | | 2 771 176.00 | 2 771 176.00 |
CU Autres participations | 2 433 510.00 | | 2 433 510.00 | 2 433 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | | | 811.00 |
DG Autres réserves | 970 336.00 | | | 970 336.00 |
DH Report à nouveau | -70 458.00 | | | -70 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
DL TOTAL (I) | 972 121.00 | | | 972 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 942.00 | | | 275 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 376.00 | | | 1 139 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 380 124.00 | | | 380 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 056.00 | | | 1 799 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 176.00 | | | 2 771 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 610.00 | | | 1 587 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 115.00 | | | -13 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 247.00 | | | 98 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 831.00 | | | 2 433 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 831.00 | | | 2 433 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 124.00 | 380 124.00 | | 380 124.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 279 863.00 | 279 863.00 | | 279 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 942.00 | 64 496.00 | 211 446.00 | 275 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 376.00 | 1 139 376.00 | | 1 139 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 796.00 | 303 796.00 | | 303 796.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 056.00 | 1 587 610.00 | 211 446.00 | 1 799 056.00 |