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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
AH Fonds commercial | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 827.00 | 91 112.00 | 39 715.00 | 130 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 344.00 | 340 778.00 | 151 566.00 | 492 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 764.00 | 443 284.00 | 221 480.00 | 664 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 977.00 | | 118 977.00 | 118 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 582.00 | 17 039.00 | 190 543.00 | 207 582.00 |
BZ Autres créances | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CF Disponibilités | 171 303.00 | | 171 303.00 | 171 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 200.00 | 17 039.00 | 500 161.00 | 517 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 964.00 | 460 323.00 | 721 641.00 | 1 181 964.00 |
CU Autres participations | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 85 269.00 | | | 85 269.00 |
DH Report à nouveau | | -71 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 884.00 | 157 064.00 | | 66 884.00 |
DL TOTAL (I) | 229 152.00 | 162 269.00 | | 229 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 460.00 | | | 155 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 12 048.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 066.00 | 12 500.00 | | 16 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 181.00 | 56 975.00 | | 109 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 709.00 | 95 531.00 | | 101 709.00 |
EA Autres dettes | 109 738.00 | 139 761.00 | | 109 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 489.00 | 316 815.00 | | 492 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 641.00 | 479 084.00 | | 721 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 112.00 | 304 315.00 | | 445 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 567.00 | | 142 563.00 | 605 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 366.00 | 664 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 366.00 | 623 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 233.00 | | 135 304.00 | 571 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 364.00 | | 7 259.00 | 10 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 743.00 | 51 513.00 | 53 972.00 | 445 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 349.00 | 51 513.00 | 53 972.00 | 434 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 207 582.00 | 207 582.00 | | 207 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 766.00 | 226 920.00 | 846.00 | 227 766.00 |