| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
AH Fonds commercial | 291 278.00 | | 291 278.00 | 291 278.00 |
AP Constructions | 113 666.00 | 64 651.00 | 49 014.00 | 113 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 200.00 | 819 552.00 | 167 648.00 | 987 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 338.00 | 266 882.00 | 107 457.00 | 374 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 701.00 | 1 175 046.00 | 647 655.00 | 1 822 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
BZ Autres créances | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CF Disponibilités | 270 544.00 | | 270 544.00 | 270 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 897.00 | | 339 897.00 | 339 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 598.00 | 1 175 046.00 | 987 552.00 | 2 162 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 718.00 | 3 200.00 | | 27 718.00 |
DG Autres réserves | 104 346.00 | 104 346.00 | | 104 346.00 |
DH Report à nouveau | | -41 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 908.00 | 65 936.00 | | 45 908.00 |
DL TOTAL (I) | 509 972.00 | 464 064.00 | | 509 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 986.00 | 392 010.00 | | 378 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 36 325.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 587.00 | 71 492.00 | | 51 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 007.00 | 33 592.00 | | 42 007.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | 4 630.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 580.00 | 538 049.00 | | 477 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 552.00 | 1 002 113.00 | | 987 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 597.00 | 538 049.00 | | 327 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 602 194.00 | | 602 194.00 | 602 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 194.00 | | 602 194.00 | 602 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 063.00 | |
GE Autres charges | | | 42 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 693.00 | 14 376.00 | | 21 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 158.00 | 124 774.00 | | 82 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 851.00 | 139 150.00 | | 103 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 039.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 998.00 | 115 536.00 | | 81 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 228.00 | 116 574.00 | | 82 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 623.00 | 22 576.00 | | 21 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 5 517.00 | | 10 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 315.00 | 747 497.00 | | 710 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 407.00 | 681 561.00 | | 664 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 908.00 | 65 936.00 | | 45 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 997.00 | | 116 565.00 | 1 800 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 861.00 | 1 822 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 861.00 | 1 499 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 239.00 | | | 315 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 007.00 | | 116 565.00 | 1 478 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 816.00 | 116 063.00 | 4 833.00 | 1 063 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 855.00 | 116 063.00 | 4 833.00 | 1 039 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 811.00 | 228 828.00 | 149 983.00 | 378 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 214.00 | | | 133 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 297.00 | 56 546.00 | 7 750.00 | 64 297.00 |
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 580.00 | 327 597.00 | 149 983.00 | 477 580.00 |