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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 688 547.00 | | 688 547.00 | 688 547.00 |
AP Constructions | 5 076 340.00 | 2 406 345.00 | 2 669 995.00 | 5 076 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 300.00 | 56 469.00 | 14 831.00 | 71 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 836 187.00 | 2 462 814.00 | 3 373 373.00 | 5 836 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BZ Autres créances | 180 425.00 | | 180 425.00 | 180 425.00 |
CF Disponibilités | 782 194.00 | | 782 194.00 | 782 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 950.00 | | 967 950.00 | 967 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 137.00 | 2 462 814.00 | 4 341 323.00 | 6 804 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 443 452.00 | 2 228 476.00 | | 2 443 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 129.00 | 214 977.00 | | 225 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 351.00 | 2 460 222.00 | | 2 685 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 805.00 | 1 230 803.00 | | 1 227 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 164.00 | 320 309.00 | | 324 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 131.00 | 50 850.00 | | 52 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 959.00 | 28 463.00 | | 48 959.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 1 956.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 972.00 | 1 632 381.00 | | 1 655 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 323.00 | 4 092 603.00 | | 4 341 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 215.00 | 565 940.00 | | 589 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 676 794.00 | | 159 393.00 | 5 676 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 836 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 836 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 676 794.00 | | 159 393.00 | 5 676 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 689.00 | 176 125.00 | | 2 286 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 689.00 | 176 125.00 | | 2 286 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VB T. V. A. | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 810.00 | 161 048.00 | 644 190.00 | 1 046 810.00 |
VI Groupe et associés | 311 098.00 | 311 098.00 | | 311 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 048.00 | | | 161 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 056.00 | 169 056.00 | | 169 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 756.00 | 185 756.00 | | 185 756.00 |
VW T.V.A. | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 977.00 | 589 215.00 | 644 190.00 | 1 474 977.00 |