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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 3 740.00 | 3 010.00 | 730.00 | 3 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 383.00 | 120 587.00 | 5 796.00 | 126 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 174.00 | 79 033.00 | 44 141.00 | 123 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 433.00 | 202 631.00 | 94 803.00 | 297 433.00 |
BT Marchandises | 107 709.00 | | 107 709.00 | 107 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 544.00 | | 96 544.00 | 96 544.00 |
BZ Autres créances | 133 309.00 | | 133 309.00 | 133 309.00 |
CF Disponibilités | 127 324.00 | | 127 324.00 | 127 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 155.00 | | 465 155.00 | 465 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 589.00 | 202 631.00 | 559 958.00 | 762 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
DG Autres réserves | 283 140.00 | 273 828.00 | | 283 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 411.00 | 9 312.00 | | -3 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DL TOTAL (I) | 337 082.00 | 335 280.00 | | 337 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 321.00 | 22 557.00 | | 114 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 357.00 | 35 730.00 | | 66 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 198.00 | 36 031.00 | | 42 198.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 876.00 | 94 558.00 | | 222 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 958.00 | 429 838.00 | | 559 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 894.00 | 3 904.00 | | 217 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 103.00 | | 21 330.00 | 276 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 975.00 | | 21 322.00 | 231 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | 8.00 | 4 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 159.00 | 11 471.00 | | 191 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 159.00 | 11 471.00 | | 191 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 96 544.00 | 96 544.00 | | 96 544.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VC Groupe et associés | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 208.00 | 109 225.00 | 4 982.00 | 114 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 503.00 | 230 503.00 | | 230 503.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 876.00 | 217 894.00 | 4 982.00 | 222 876.00 |