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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 269 000.00 | 101 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 103.00 | 246 776.00 | 8 327.00 | 255 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 115.00 | 527 212.00 | 122 903.00 | 650 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 204.00 | | 294 204.00 | 294 204.00 |
BZ Autres créances | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 496.00 | | 153 496.00 | 153 496.00 |
CF Disponibilités | 142 441.00 | | 142 441.00 | 142 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 195.00 | | 608 195.00 | 608 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 310.00 | 527 212.00 | 731 098.00 | 1 258 310.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 931.00 | | | 143 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 360.00 | | | -28 360.00 |
DL TOTAL (I) | 123 953.00 | | | 123 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 181.00 | | | 235 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 165.00 | | | 99 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 071.00 | | | 231 071.00 |
EA Autres dettes | -4 111.00 | | | -4 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 140.00 | | | 607 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 098.00 | | | 731 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 455.00 | | | 385 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 181.00 | 16 906.00 | 762 087.00 | 745 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 181.00 | 16 906.00 | 762 087.00 | 745 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 087.00 | |
GE Autres charges | | | 30 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 220.00 | | | 870 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 581.00 | | | 898 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 360.00 | | | -28 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 852.00 | | 4 353.00 | 647 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090.00 | 13 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 650 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 436.00 | | | 381 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 750.00 | | 4 353.00 | 250 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 125.00 | 17 087.00 | | 510 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 436.00 | 13 000.00 | | 267 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 688.00 | 4 087.00 | | 242 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 460.00 | 85 460.00 | | 85 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 219.00 | 81 219.00 | | 81 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 111.00 | -4 111.00 | | -4 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
UX Autres créances clients | 294 204.00 | 294 204.00 | | 294 204.00 |
VB T. V. A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 181.00 | 17 620.00 | 217 561.00 | 235 181.00 |
VI Groupe et associés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 004.00 | 313 908.00 | 13 095.00 | 327 004.00 |
VW T.V.A. | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 016.00 | 385 455.00 | 217 561.00 | 603 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ST Autres comptes | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
YT Sous‐traitance | 215 340.00 | | | 215 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 916.00 | | | 323 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |