| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 605.00 | 2 560.00 | 16 044.00 | 18 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 911.00 | 27 916.00 | 35 995.00 | 63 911.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 071.00 | 30 476.00 | 184 595.00 | 215 071.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BZ Autres créances | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CF Disponibilités | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 797.00 | 30 476.00 | 244 320.00 | 274 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 133.00 | 133 472.00 | | 189 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 330.00 | 55 660.00 | | -92 330.00 |
DL TOTAL (I) | 105 187.00 | 197 518.00 | | 105 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 180.00 | | | 94 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 051.00 | 8 363.00 | | 19 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 876.00 | 18 825.00 | | 23 876.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 1 397.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 133.00 | 28 585.00 | | 139 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 320.00 | 226 104.00 | | 244 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 167 828.00 | | 167 828.00 | 167 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 828.00 | | 167 828.00 | 167 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 166.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 495.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 48 364.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | 101 636.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 548.00 | 615 483.00 | | 198 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 879.00 | 559 822.00 | | 290 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 330.00 | 55 660.00 | | -92 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 310.00 | 10 167.00 | | 20 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 310.00 | 10 167.00 | | 20 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 180.00 | 14 062.00 | 57 317.00 | 94 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 117.00 | 38 562.00 | 2 555.00 | 41 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 133.00 | 59 015.00 | 57 317.00 | 139 133.00 |