| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AH Fonds commercial | 1 309 650.00 | 653 625.00 | 656 025.00 | 1 309 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 000.00 | 258 015.00 | 87 986.00 | 346 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 515.00 | 242 164.00 | 96 351.00 | 338 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 880.00 | 1 131.00 | 7 749.00 | 8 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 020.00 | 1 164 856.00 | 857 163.00 | 2 022 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 106.00 | 31 473.00 | 956 633.00 | 988 106.00 |
BZ Autres créances | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
CF Disponibilités | 386 473.00 | | 386 473.00 | 386 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 525.00 | 31 473.00 | 1 420 051.00 | 1 451 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 544.00 | 1 196 330.00 | 2 277 215.00 | 3 473 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 160 513.00 | | | 1 160 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 611.00 | | | -249 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 653.00 | | | 1 078 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 266.00 | | | 94 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 976.00 | | | 1 013 976.00 |
EA Autres dettes | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 562.00 | | | 1 198 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 215.00 | | | 2 277 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 593.00 | | | 1 166 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 511 087.00 | | 3 511 087.00 | 3 511 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 087.00 | | 3 511 087.00 | 3 511 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 166.00 | | | 247 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166.00 | | | -4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 417.00 | | | 3 813 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 027.00 | | | 4 063 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 611.00 | | | -249 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 093.00 | | 64 881.00 | 2 090 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 955.00 | 2 022 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 955.00 | 684 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 572.00 | | | 1 319 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 669.00 | | 64 801.00 | 752 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 853.00 | | 80.00 | 17 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 734.00 | 197 900.00 | 121 909.00 | 1 087 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 582.00 | 130 965.00 | | 532 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 152.00 | 66 935.00 | 121 909.00 | 555 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
6T Sur comptes clients | 28 576.00 | 5 080.00 | 1 284.00 | 28 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 582.00 | 5 080.00 | 1 284.00 | 29 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 794.00 | 5 080.00 | 46 496.00 | 74 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 080.00 | 46 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 266.00 | 94 266.00 | | 94 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 856.00 | 404 856.00 | | 404 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 433.00 | 245 433.00 | | 245 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 949 272.00 | 949 272.00 | | 949 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VB T. V. A. | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 350.00 | 29 381.00 | 31 969.00 | 61 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 832.00 | 118 832.00 | | 118 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 696.00 | 1 057 644.00 | 9 052.00 | 1 066 696.00 |
VW T.V.A. | 244 855.00 | 244 855.00 | | 244 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 562.00 | 1 166 593.00 | 31 969.00 | 1 198 562.00 |