| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 1 474.00 | 255.00 | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 387.00 | 198 793.00 | 484 594.00 | 683 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 117.00 | 200 268.00 | 484 849.00 | 685 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 216.00 | 14 308.00 | 137 908.00 | 152 216.00 |
BZ Autres créances | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
CF Disponibilités | 73 121.00 | | 73 121.00 | 73 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 673.00 | 14 308.00 | 293 365.00 | 307 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 790.00 | 214 576.00 | 778 214.00 | 992 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 069.00 | 5 173.00 | | 7 069.00 |
DH Report à nouveau | 19 211.00 | 14 155.00 | | 19 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 556.00 | 18 952.00 | | 26 556.00 |
DL TOTAL (I) | 217 312.00 | 202 755.00 | | 217 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 161.00 | 357 159.00 | | 323 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 202.00 | 22 600.00 | | 44 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 946.00 | 37 751.00 | | 157 946.00 |
EA Autres dettes | 35 594.00 | 3 672.00 | | 35 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 902.00 | 421 182.00 | | 560 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 214.00 | 623 937.00 | | 778 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 549 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 529.00 | | 4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 029.00 | 567 420.00 | | 550 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 473.00 | 548 468.00 | | 523 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 556.00 | 18 952.00 | | 26 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 030.00 | | 2 087.00 | 683 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | 255.00 | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 556.00 | | 1 832.00 | 681 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
UX Autres créances clients | 135 046.00 | 135 046.00 | | 135 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VB T. V. A. | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 161.00 | 34 225.00 | 288 936.00 | 323 161.00 |
VI Groupe et associés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 552.00 | 234 552.00 | | 234 552.00 |
VW T.V.A. | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 897.00 | 271 961.00 | 288 936.00 | 560 897.00 |