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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
AP Constructions | 118 710.00 | 4 715.00 | 113 995.00 | 118 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 690.00 | 25 195.00 | 52 495.00 | 77 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 506.00 | 29 911.00 | 205 596.00 | 235 506.00 |
BN En cours de production de biens | 794 613.00 | | 794 613.00 | 794 613.00 |
BZ Autres créances | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 909.00 | | 1 657 909.00 | 1 657 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 415.00 | 29 911.00 | 1 863 504.00 | 1 893 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 128 738.00 | 1 128 738.00 | | 1 128 738.00 |
DG Autres réserves | 653 639.00 | 653 639.00 | | 653 639.00 |
DH Report à nouveau | -45 753.00 | -65 513.00 | | -45 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 192.00 | 19 760.00 | | -65 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 658.00 | 1 738 850.00 | | 1 673 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 256.00 | 56.00 | | 154 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 326.00 | 248 215.00 | | 30 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 7 376.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 239.00 | 5 490.00 | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 846.00 | 261 136.00 | | 189 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 504.00 | 1 999 987.00 | | 1 863 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 565.00 | 260 536.00 | | 84 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 56.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 811.00 | 1 447.00 | | 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | 35.00 | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 35.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | 28 206.00 | | -3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212.00 | 76 902.00 | | 3 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 404.00 | 57 142.00 | | 68 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 192.00 | 19 760.00 | | -65 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 506.00 | | | 235 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 506.00 | | | 235 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 531.00 | 23 380.00 | | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 531.00 | 23 380.00 | | 6 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 238.00 | 48 958.00 | 105 281.00 | 154 238.00 |
VI Groupe et associés | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 846.00 | 84 565.00 | 105 281.00 | 189 846.00 |