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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
AH Fonds commercial | 4 125 076.00 | 1 045 038.00 | 3 080 038.00 | 4 125 076.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 9 249 142.00 | 8 479 586.00 | 769 556.00 | 9 249 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 813 047.00 | 68 132 393.00 | 6 680 654.00 | 74 813 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 130 563.00 | 4 291 756.00 | 1 838 807.00 | 6 130 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 193 849.00 | | 1 193 849.00 | 1 193 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628 980.00 | | 2 628 980.00 | 2 628 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 152 003.00 | 81 960 118.00 | 16 191 885.00 | 98 152 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835 651.00 | 781 715.00 | 1 053 936.00 | 1 835 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 934 353.00 | 46.00 | 14 934 307.00 | 14 934 353.00 |
BT Marchandises | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 591 666.00 | | 12 591 666.00 | 12 591 666.00 |
BZ Autres créances | 6 245 197.00 | | 6 245 197.00 | 6 245 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247 103.00 | | 5 247 103.00 | 5 247 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 926 496.00 | 781 761.00 | 40 144 736.00 | 40 926 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 078 499.00 | 82 741 879.00 | 56 336 620.00 | 139 078 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 606 321.00 | 12 606 321.00 | | 12 606 321.00 |
DG Autres réserves | 10 158 553.00 | 4 213 745.00 | | 10 158 553.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 660.00 | 5 944 807.00 | | 1 289 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 601 237.00 | 6 289 660.00 | | 5 601 237.00 |
DL TOTAL (I) | 29 722 010.00 | 29 120 774.00 | | 29 722 010.00 |
DP Provisions pour risques | 369 500.00 | 335 500.00 | | 369 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 306 502.00 | 5 027 140.00 | | 4 306 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 676 002.00 | 5 362 640.00 | | 4 676 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 081 526.00 | 15 434 589.00 | | 18 081 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433 906.00 | 3 042 062.00 | | 3 433 906.00 |
EA Autres dettes | 383 442.00 | 2 279 387.00 | | 383 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 898 875.00 | 20 756 038.00 | | 21 898 875.00 |
ED (V) | 39 734.00 | 67 902.00 | | 39 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 336 620.00 | 55 307 354.00 | | 56 336 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 408 352.00 | 73 597 497.00 | 164 005 849.00 | 90 408 352.00 |
FG Production vendue services | 1 334 620.00 | 3 806 686.00 | 5 141 306.00 | 1 334 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 742 972.00 | 77 404 183.00 | 169 147 155.00 | 91 742 972.00 |
FM Production stockée | | | -1 275 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 718 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 294 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 682 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 233 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600 979.00 | |
GE Autres charges | | | 115 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 453 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 264 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 023 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 024 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 907 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 367 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 280.00 | 4 377.00 | | 102 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 280.00 | 4 377.00 | | 102 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 14 901.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 978.00 | 651.00 | | 22 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 385.00 | 44 853.00 | | 23 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 895.00 | -40 476.00 | | 78 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844 802.00 | 1 417 141.00 | | 1 844 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 845 762.00 | 210 430 863.00 | | 173 845 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 244 526.00 | 204 141 203.00 | | 168 244 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 601 237.00 | 6 289 660.00 | | 5 601 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 783 331.00 | | 1 336 873.00 | 100 783 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968 201.00 | 98 152 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 213.00 | 4 136 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 903 988.00 | 91 386 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200 635.00 | | | 4 200 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 400 250.00 | | 890 339.00 | 94 400 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182 446.00 | | 446 534.00 | 2 182 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 979 194.00 | 1 926 148.00 | 3 945 224.00 | 83 979 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119 447.00 | 1 151.00 | 64 213.00 | 1 119 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 859 747.00 | 1 924 997.00 | 3 881 010.00 | 82 859 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 362 640.00 | 1 602 450.00 | 2 289 088.00 | 5 362 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 613 130.00 | 725 941.00 | 557 311.00 | 613 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 130.00 | 725 941.00 | 557 311.00 | 613 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 975 770.00 | 2 328 391.00 | 2 846 399.00 | 5 975 770.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 326 920.00 | 2 846 399.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 081 526.00 | 18 081 526.00 | | 18 081 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083 004.00 | 1 083 004.00 | | 1 083 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 578.00 | 565 578.00 | | 565 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551 911.00 | 551 911.00 | | 551 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 442.00 | 383 442.00 | | 383 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628 980.00 | 2 628 980.00 | | 2 628 980.00 |
UX Autres créances clients | 12 591 666.00 | 12 591 666.00 | | 12 591 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VB T. V. A. | 509 259.00 | 509 259.00 | | 509 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 879 967.00 | 1 879 967.00 | | 1 879 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 443.00 | 352 443.00 | | 352 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839 018.00 | 3 839 018.00 | | 3 839 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247 103.00 | 5 247 103.00 | | 5 247 103.00 |
VW T.V.A. | 880 971.00 | 880 971.00 | | 880 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 898 875.00 | 21 898 875.00 | | 21 898 875.00 |