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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 231 837.00 | 231 837.00 | | 231 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 806.00 | 2 458.00 | 11 348.00 | 13 806.00 |
AP Constructions | 2 100 375.00 | | 2 100 375.00 | 2 100 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 749.00 | 536 842.00 | 218 906.00 | 755 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
BF Prêts | 821 351.00 | | 821 351.00 | 821 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 190 105.00 | 4 689 137.00 | 9 500 968.00 | 14 190 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 425.00 | 1 219 868.00 | 1 504 557.00 | 2 724 425.00 |
BZ Autres créances | 9 803 378.00 | 909 207.00 | 8 894 171.00 | 9 803 378.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 536 809.00 | 2 129 075.00 | 10 407 733.00 | 12 536 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 726 914.00 | 6 818 212.00 | 19 908 701.00 | 26 726 914.00 |
CU Autres participations | 10 115 388.00 | 3 773 000.00 | 6 342 388.00 | 10 115 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 548 614.00 | 2 548 614.00 | | 2 548 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 110 693.00 | 5 110 693.00 | | 5 110 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
DH Report à nouveau | -1 939 694.00 | -996 959.00 | | -1 939 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918 292.00 | -942 735.00 | | -918 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 356.00 | 5 729 648.00 | | 4 811 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 588.00 | 1 353.00 | | 14 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 216 739.00 | 5 747 534.00 | | 7 216 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 755.00 | 1 548 677.00 | | 1 287 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 159.00 | 1 888 963.00 | | 1 654 159.00 |
EA Autres dettes | 4 919 937.00 | 3 975 923.00 | | 4 919 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 097 345.00 | 13 162 450.00 | | 15 097 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 908 701.00 | 18 892 099.00 | | 19 908 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
FG Production vendue services | 95 318.00 | | 95 318.00 | 95 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 125.00 | | 103 125.00 | 103 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 734.00 | |
GE Autres charges | | | 306 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | 19 904.00 | | 3 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 081.00 | 12 498 597.00 | | 25 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 082 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 343.00 | 13 600 504.00 | | 28 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 386.00 | 4 809.00 | | 10 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 12 295 765.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 186.00 | 12 300 574.00 | | 12 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 157.00 | 1 299 930.00 | | 16 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 562 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 555.00 | 14 710 878.00 | | 429 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 847.00 | 15 653 613.00 | | 1 347 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -918 292.00 | -942 735.00 | | -918 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 961 945.00 | | 628 160.00 | 13 961 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 11 088 339.00 | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | | 14 190 105.00 | 400 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 643.00 | | | 245 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 124.00 | | | 2 856 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 860 179.00 | | 628 160.00 | 10 860 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 635.00 | 31 502.00 | | 739 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 837.00 | | | 231 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 700.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 040.00 | 30 802.00 | | 506 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 305 574.00 | 98 569.00 | 184 274.00 | 1 305 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 974 947.00 | | 65 740.00 | 974 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 198 520.00 | 98 569.00 | 250 014.00 | 6 198 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 198 520.00 | 98 569.00 | 250 014.00 | 6 198 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 888 981.00 | 1 402 494.00 | 4 486 487.00 | 5 888 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 758.00 | 1 287 758.00 | | 1 287 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562 177.00 | 562 177.00 | | 562 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919 937.00 | 4 919 937.00 | | 4 919 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
UP Prêts | 821 351.00 | | 821 351.00 | 821 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 219.00 | 1 119 219.00 | | 1 119 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605 206.00 | 1 605 206.00 | | 1 605 206.00 |
VB T. V. A. | 1 136 060.00 | 1 136 060.00 | | 1 136 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 594 868.00 | 1 594 868.00 | | 1 594 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 758.00 | 1 327 758.00 | | 1 327 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VP Divers | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 669.00 | 337 669.00 | | 337 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 062 549.00 | 7 062 549.00 | | 7 062 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 505 517.00 | 12 532 567.00 | 972 951.00 | 13 505 517.00 |
VW T.V.A. | 701 495.00 | 701 495.00 | | 701 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 097 345.00 | 10 610 858.00 | 4 486 487.00 | 15 097 345.00 |